Gestione Partite

Una partita è un numero di riferimento al quale viene associato un documento e relativo importo totale. Tale valore viene a sua volta suddiviso per il numero di scadenze e con le modalità specificate nella causale di pagamento del documento. Questo riferimento (partita) diventa il legame tra documento e gestione degli incassi e pagamenti.

La Partita è un codice alfanumerico che viene costruito associando l’anno della data ufficiale del documento con il numero documento.

Una partita si compone di una o più rate, il numero di rate o di scadenze viene definito nella causale di pagamento. La chiusura di tutte le rate, con un incasso o un pagamento, determina la chiusura della partita.

Le partite generate a fronte di documenti emessi a clienti, sono partite Attive mentre quelle derivate da documenti ricevuti da fornitori sono partite Passive.

Attenzione: è possibile l’inserimento e/o la modifica manuale delle partite e/o rate.

Ogni partita contiene le informazioni del documento generante e le rate con la suddivisine dei valori.

Struttura partita

Attenzione:

· Le partite di Note Accredito, hanno i segni delle rate di scadenza/pagamento invertiti (tutti i documenti con segno negativo);

· La somma delle rate di tipo Scadenza, Insoluto; Spesa, va ad incrementare il valore confrontato con il totale del documento (tot. netto + IVA);

Informazioni di dettaglio Partita – dati di testata

Partita: per le partite generate automaticamente il numero viene costruito con esercizio contabile + numero documento.

Cliente/Fornitore: riferimento della partita.

Des.Gestione: Attiva per i Clienti, Passiva per i Fornitori.

Esercizio: competenza della partita.

Descr. Aggiuntiva: descrizione aggiuntiva (input manuale).

Tot. netto: imponibile documento.

IVA: importo IVA del documento.

Saldo valuta: saldo della partita espresso nella valuta del documento. Valore non modificabile ottenuto dalla somma di tutte le tipologie di scadenza in essa contenute, considerato il segno delle rate.

Saldo: saldo della partita espresso nella valuta di competenza. Valore non modificabile ottenuto dalla somma di tutte le tipologie di scadenza in essa contenute, considerato il segno delle rate.

Valuta: valuta nella quale viene espresso l’importo della partita e delle scadenze.

Cambio / Data cambio: cambio applicato alla partita per la conversione dei valori in euro/valuta di competenza e data di riferimento del cambio.

Documento: documento di riferimento della partita.

N. interno / Data interna: riferimenti interni del documento.

N. documento / Data documento: riferimenti ufficiali del documento

Int. eff. / Indiri. eff.: codice intestatario e indirizzo per l'intestazione effetti.

Pagamento: modalità di pagamento assegnato al documento.

Cod. banca / banca: codice abicab e descrizione della banca di appoggio della partita. In caso di generazione delle scadenze viene inserita la banca presente nel documento.

C.C.Bancario: numero di conto corrente bancario riferito al cliente/fornitore presente nel documento.

Informazioni di dettaglio Partita – dati scadenze

Rata: numero di rata.

Causale: è la natura della rata, può essere: Abbuono, Anticipo, Cessione, Chiusura, Compensazione, Diff. Cambio, Insoluto, Pagamento, Proroga, Raggruppamento, Scadenza, Spesa, Generale.

Data scadenza: per rate di tipo Scadenza è la data di scadenza, per rate di tipo Pagamento è la data del pagamento. Per gli altri tipi di rate è la data con la quale viene registrata l’operazione.

Segno: + (più) per operazioni che incrementano il credito/debito di una rata; - (meno) per operazioni che decrementano il credito/debito di una rata; = (uguale) per operazioni che non vengono considerate nella valutazione del saldo della rata.

Imp. euro: importo in euro della rata di scadenza/pagamento ecc.

Importo val.: importo della rata espresso nella valuta della partita/documento.

Tipo di pagamento: Diversi, Tratte, Ric. Bancaria, Rim. Diretta, Bonifico, Cessioni, Assegno, L.C.R., Swift.

N. scadenza: è il numero dell’operazione nell’anno.

Data ins. scadenza: è la data nella quale è stata inserita o generata la rata.

Cambio: cambio applicato alla rata.

Data cambio: data cambio applicato alla rata.

Distinta: identifica la scadenza come impegnato in distinta effetti.

Informazioni per la parametrizzazione dei menù

Le funzioni di gestione delle partite possono essere configurate, ovvero è possibile creare delle voci di menù con dei parametri pre-impostati. L’impostazione di determinati parametri consente una più sicura gestione dei dati da parte dell’operatore. E’ possibile ad esempio creare un menù di “Generazione partite da fatture differite” per un determinato utente, in questo caso diventa impossibile generare anche le scadenze delle nota di accredito.

La parametrizzazione può essere effettuata con i seguenti dati:

· fg_clifor: 0 nessuno, 1 cliente, 2 fornitore;

· t_naturadoc: 0 Interno,1 Ordine, 2 Documento di trasporto, 3 Fattura differita, 4 Fattura immediata, 5 Nota accredito, 6 Nota addebito;

· t_docum: indicare il numero del documento visualizzabile nel profilo Modelli documenti dall’utente amministratore.

Esempio di parametrizzazioni possibili:

Voce di menu	Parametri
Gestione partite Clienti	fg_clifor=1
Gestione partite Clienti da Fatture e Note addebito	fg_clifor=1&t_naturadoc=3,4,6
Gestione partite Clienti da Fattura differita	fg_clifor=1&t_docum=5

Manutenzione partite

Proroga

Non sempre le scadenze possono avere un incasso o un pagamento alla data stabilita; a volte tali date/scadenze possono subire delle variazioni e la scadenza può essere prorogata o anticipata.

La funzione di Proroga consente di gestire tali tipologie di variazione sulle rate di una partita.

Le operazioni che vengono eseguite sono:

· generazione di una rata di tipo Scadenza con la nuova data scadenza;

· modifica della tipologia scadenza e del segno nella rata di origine: viene assegnata la tipologia proroga e il segno = (uguale).

Il segno neutro permette di non conteggiare nei totali di stampe o visualizzazioni le rate di tipo proroga.

E’ possibile ripristinare la Scadenza originale ed eliminare la Proroga generata utilizzando la funzione Cancellazione.

Raggruppamento

E’ possibile raggruppare rate di tipo scadenza di uno stesso riferimento Cliente/Fornitore appartenenti a partite diverse in una unica scadenza.

Il raggruppamento può avvenire solo se la partita di destinazione contiene almeno una rata di tipo scadenza.

Per eseguire l’operazione è necessario indicare il numero di partita di destinazione delle rate che si intendono sommare.

Il raggruppamento avviene indipendentemente dal tipo di pagamento di ogni rata e dalla data di scadenza.

La funzione di Cancellazione provvede ad eliminare la nuova rata generata e a ripristinare le scadenze chiuse a seguito del raggruppamento.

Esempio rate da raggruppare:

Partita	Rata	Scadenza	Tipo	Pagamento	Segno	Importo
20100000053	1	30/11/10	Scadenza	Bonifico	+	60,15
20100000054	1	31/12/10	Scadenza	Ric. bancaria	+	10,50
20100000054	2	31/01/11	Scadenza	Bonifico	+	23,15
20100000103	1	31/12/10	Scadenza	Ric. bancaria	+	40,20
20100000128	1	30/03/11	Scadenza	Bonifico	+	10,00

Le rate di cui sopra vengono raggruppate nella partita 20100000053 creando una seconda rata con pagamento Bonifico al 31/12/2010.

Le scadenze raggruppate vengono chiuse con una rata di tipo Raggruppamento, con segno negativo.

Partita	Rata	Scadenza	Tipo	Pagamento	Segno	Importo
20100000053	1	30/11/10	Scadenza	Bonifico	+	60,15
20100000053	1	30/11/10	Raggruppamento	Bonifico	-	60,15
*20100000053*	2	*31/12/10*	*Scadenza*	*Bonifico*	+	*144,00*
20100000054	1	31/12/10	Scadenza	Ric. bancaria	+	10,50
20100000054	1	31/12/10	Raggruppamento	Ric. bancaria	-	10,50
20100000054	2	31/01/11	Scadenza	Bonifico	+	23,15
20100000054	2	31/01/11	Raggruppamento	Bonifico	-	23,15
20100000103	1	31/12/10	Scadenza	Ric. bancaria	+	40,20
20100000103	1	31/12/10	Raggruppamento	Ric. bancaria	-	40,20
20100000128	1	30/03/11	Scadenza	Bonifico	+	10,00
20100000128	1	30/03/11	Raggruppamento	Bonifico	-	10,00