Coordinate banche

Le banche utilizzate nelle varie procedure presenti nel gestionale vengono memorizzate in questo archivio. Qui vengono indicati tutti i dati identificativi di ogni banca. Il codice banca è dato dall’unione di codice ABI e codice CAB.

Le funzioni nelle quali vengono utilizzate le banche sono:

· Anagrafica Cliente / Fornitore; sia come banca preferenziale che come altre banche.

· Conti correnti azienda.

· Documenti, dettaglio Commerciale.

· Contabilità, Distinta effetti.

Coordinate banche ditta

La funzione permette di memorizzare le banche utilizzate dall’azienda. Le informazioni principali vengono reperite dall’archivio coordinate banche e corredate di informazioni aggiuntive mancanti.

Cod. banca: codice ABI+CAB della banca. (a questo dato sono associate e recuperati tutti gli altri dati anagrafici tipo provincia, cap ecc.)

C.C. Bancario: codice di conto corrente bancario.

Iban: codice International Bank Account Number, ovvero il codice che identifica ciascun conto bancario.

Swift/bic: il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del beneficiario.

Default: attivare il flag per la banca che si intende utilizzare di default durante l’inserimento o la generazione dei documenti.

Inizio T.Att. / Inizio T.Pass.: data di decorrenza del tasso attivo e passivo.

% tasso Att. / % tasso Pass: percentuale del tasso attivo e passivo.

% max scoperto: percentuale del tasso per lo scoperto.

Fido antic. / Fido cast.  / Fido C.C.: importo fido anticipazioni, castelletto, e Conto Corrente.

Spese conto / Spese oper.: importo spese per tenuta conto e per operazione.

Conto e descrizione: corrispondente conto contabile nel Piano dei Conti e relativa descrizione.

Ogni documento inserito sia emesso che ricevuto ha assegnata una banca ditta; viene associata, se esiste, la banca preferenziale (flag default attivo), altrimenti viene memorizzata la prima delle banche ditta presenti nell’elenco.

Banche Cliente/Fornitore

Nel dettaglio Commerciale presente in anagrafica Cliente/Fornitore esistono due sezioni contenenti informazioni relative alle banche: Banca preferenziale e Banche del cliente/fornitore.

Nella sezione banca preferenziale viene memorizzata la banca, e relativo codice di conto corrente, che usualmente viene utilizzata per quel cliente/fornitore nei documenti.

In Banche del cliente/fornitore vengono memorizzate tutte le banche gestibili per quel’anagrafica con relativo codice CIN, IBAN e SWIFT/BIC.

In caso di presenza sia della banca preferenziale che di altre banche nei documenti viene assegnata la banca preferenziale. In caso di presenza solo di altre banche viene assegnata la prima banca della lista.

Banca preferenziale	altra Banca A	altra Banca B	altra Banca C	Banca assegnata al documento
Si	Si	Si	Si	Banca preferenziale
-	Si	Si	Si	Altra banca A
-	-	Si	Si	Altra banca B
-	-	-	-	-
Si	-	-	-	Banca preferenziale

Attenzione:

· la banca può essere modificata in fase di inserimento documento

· la banca preferenziale non ha associato il codice IBAN.

Assegna C.C. Banca nei documenti

Nel caso in cui la banca ditta presente nei documenti generati o inseriti (sia emessi che ricevuti), non sia quella voluta è possibile modificarla manualmente variando un documento alla volta oppure tramite questa procedura che provvede a sostituirla con un'altra banca per un gruppo di documenti non ancora emessi.

Attenzione: la sostituzione della banca viene fatta indipendentemente dal tipo di pagamento presente nel documento.

Stampa codice IBAN nei documenti Clienti/Fornitori

Nei report standard dei documenti emessi è configurata una formula secondo la quale viene stampato il codice IBAN della ditta o quello relativo al cliente/fornitore a seconda del tipo di pagamento.

Nei documenti emessi a clienti contenenti condizioni di pagamento di tipo bonifico (con flag Bonifico attivo nella causale) viene stampata la banca della ditta, nei documenti con un tipo di pagamento diverso viene indicata la banca preferenziale del cliente.

Nei documenti ricevuti da fornitori contenenti condizioni di pagamento di tipo bonifico (con flag Bonifico attivo nella causale) viene stampata la banca del fornitore, nei documenti con un tipo di pagamento diverso viene indicata la banca preferenziale della ditta.

La banca della ditta viene assegnata a seconda del flag Preferenziale presente in Coordinate banche ditta. Se non esiste alcuna banca con il flag attivo, viene assegnata la prima banca della lista.

Assegnazione banche nei documenti