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Scadenze manuali

E’ possibile assegnare ai documenti, generati o ricevuti ed alle registrazioni di prima nota, una condizione di pagamento non definita per date di scadenza e per importi non generabili automaticamente.

Ciò significa che quando viene registrato il documento o la registrazione di prima nota relativa al documento, le scadenze associate alla partita vengono create manualmente dall’operatore che ne stabilisce le caratteristiche e gli importi.

La creazione delle rate che compongono la partita può essere eseguita nel momento dell’inserimento di documento/prima nota oppure successivamente.

 

Assegnazione condizione di pagamento manuale a documenti

La condizione di pagamento con attivo il flag Manuale può essere assegnata a tutti i documenti clienti e fornitori.

Per i documenti contabilizzabili è la funzione di emissione che verifica l’esistenza e la quadratura delle rate, per gli altri documenti es. ordine a cliente la presenza delle rate non è obbligatoria; solo nel caso in cui esistano, viene verificata la quadratura tra il totale rate ed il totale documento.

Le rate create in un documento non vengono riportate nel documento di destinazione, è necessario procedere nuovamente al loro inserimento.

Unicamente nell’ipotesi di contabilizzazione del documento le scadenze vengono riportate nella registrazione di prima nota.

Si ricorda che una volta contabilizzato il documento non è più possibile eseguire la Generazione scadenze da documenti, ma è necessario utilizzare la funzione Genera scadenze da prima nota.

La funzione di creazione delle rate è accessibile dal menù Operazioni di testa documento ed è attiva solo per i documenti con stato non emesso.

 

Assegnazione condizione di pagamento manuale a registrazione di prima nota

Nelle registrazioni di prima nota, la funzione di creazione manuale delle rate si abilita nel caso in cui coesistano le seguenti condizioni:

·         Il movimento contiene almeno una riga;

·         La causale di prima nota ha attivo il flag Partita;

·         Esiste una condizione di pagamento con attivo il falg Manuale;

·         Non sono state emesse le scadenze (flag Scadenze non attivo).

 

La quadratura viene effettuata all’uscita dell’applicazione comparando il totale rate con l’importo della prima riga della registrazione contabile.

 

 

Flusso operativo gestione Scadenze manuali