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Registra Incassi/Pagamenti combinati

Questa funzione può essere utilizzata per registrare incassi da clienti che sono configurati anche come fornitori e dai quali si ricevono delle fatture.

 

Operazioni possibili:

 

·         Incassi da cliente con filtro su codice;

·         Incassi da cliente con filtro su Partita IVA;

·         Incassi da clienti con filtro su diverse Partita IVA;

·         Pagamenti a clienti riferiti a note di accredito emesse;

·         Pagamenti a fornitore (cliente);

·         Incassi da fornitore (cliente) relativi a note accredito ricevute;

·         Inserimento partite inesistenti del fornitore(cliente) e simultanea registrazione dei rispettivi pagamenti.

·         Salva operazione parziale: permette di salvare incassi/pagamenti complessi proponendo la registrazione incompleta al primo inserimento successivo.

 

Attenzione: è necessario eseguire almeno un incasso cliente per poter utilizzare l’applicazione: non è possibile registrare solo pagamenti fornitori.

I clienti/fornitori per i quali viene registrato l’incasso/pagamento devono essere memorizzati con lo stesso codice.

 

 

Esempio Incasso pagamento combinato di clienti/fornitori:

Tipo

Codice

Ragione sociale

P.IVA

Rata

Partita

Scadenza

Importo

Documento

Cliente

100

A

XXX

1

201500000018

31/10/15

1500,00

Fattura

100

A

XXX

2

201500000018

31/12/15

1500,00

Fattura

100

A

XXX

1

201500000037

30/11/15

-450,00

Nota accredito

 

101

A

XXX

1

201500000039

30/11/15

420,00

Fattura

 

102

A

XXX

1

201500000042

31/01/16

1080,00

Fattura

 

103

B

XXX

1

201500000005

31/03/16

2600,00

Fattura

 

105

C

YYY

3

201500000068

31/01/16

640,00

Fattura

 

106

D

ZZZ

1

201500000092

30/06/16

280,00

Fattura immediata

 

107

D

ZZZ

1

201500000108

31/03/16

1060,00

Fattura immediata

Fornitore

100

A

XXX

2

201527/V

30/04/16

430,00

Fattura

 

100

A

XXX

1

201536/V

30/06/16

830,00

Fattura

 

105

C

YYY

1

2015492

30/06/16

-300

Nota accredito

 

105

C

YYY

1

2015631

31/05/16

600,00

Fattura e scadenze non registrate

 

100

A

XXX

1

201620/V

30/06/16

180,00

Fattura e scadenze non registrate

 

 


 

Incasso/pagamento per codice cliente 100:

Generazione Incassi / Pagamenti Combinati

Impostare la data dell’operazione.

Su codice nome digitare 100 e selezionare il pulsante Avanti.

Indicare le date di inizio e fine filtro per le scadenze e selezionare il pulsante Carica Dati.

Nella scheda “Scadenze clienti” marcare le righe relative alle partite:

201500000018 (rata 1 e rata2)

201500000037

201500000039

201500000042

Nella scheda “Scadenze fornitori” marcare le righe relative alle partite:

201527/V

201536/V

Nella scheda “Scadenze fornitori non registrate” inserire i dati della partita mancante:

Selezionare il pulsante Aggiungi scadenze.

Inserire:

N. righe (indicare 1)

Data documento

N. documento

Documento

Data scadenza

Descrizione pagamento

Selezionare il pulsante Conferma.

Scegliere il pulsante Avanti.

Indicare l’importo in euro dell’operazione: 1110,00

Nel riepilogo compariranno i seguenti dati:

Incasso pagamento combinato: 1110,00

Incasso cliente: 9080,00

Pagamento fornitore: 1440,00

Pagamento cliente: 450,00

Differenza: 0,00

Selezionare il pulsante Fine.

 


 

Incasso/pagamento per Partita IVA XXX, Partita IVA YYY e Partita IVA ZZZ:

Generazione Incassi / Pagamenti Combinati

Impostare la data dell’operazione.

Indicare sui campi Partita IVA:

partita iva: XXX

partita iva: YYY

partita iva: ZZZ

Selezionare il pulsante Avanti.

Indicare le date di inizio e fine filtro per le scadenze e selezionare il pulsante Carica Dati.

Verranno evidenziate le partite

clienti: A, B, C, D

fornitori: A,C

Nella scheda “Scadenze clienti” marcare le righe relative alle partite:

201500000018 (rata 1 e rata2)

201500000037

201500000039

201500000042

201500000005

201500000068

201500000092

201500000108

Nella scheda “Scadenze fornitori” marcare le righe relative alle partite:

201527/V

201536/V

Nella scheda “Scadenze fornitori non registrate” inserire i dati delle due partite mancanti:

Selezionare il pulsante Aggiungi scadenze.

Inserire:

N. righe (indicare 2)

Data documento

N. documento

Documento

Data scadenza

Descrizione pagamento

Selezionare il pulsante Conferma.

Completare con i dati degli importi.

Scegliere il pulsante Avanti.

Indicare l’importo in euro dell’operazione: 6890,00

Nel riepilogo compariranno i seguenti dati:

Incasso pagamento combinato: 6890,00

Incasso cliente: 9080,00

Pagamento fornitore: 2040,00

Pagamento cliente: 450,00

Incasso fornitore: 300,00

Differenza: 0,00

Selezionare il pulsante Fine.