Registra Incasso/Pagamento
Le informazioni necessarie alla registrazione di un Incasso
cliente o di un pagamento fornitore vengono suddivise in tre parti.
·
Inserimento;
·
Filtro e selezione;
·
Riepilogo.
Note varie: l’opzione
Raggruppa partite consente di raggruppare le righe appartenenti ad uno stesso
cliente/fornitore.
Attenzione: l’eliminazione
di un incasso o un pagamento comporta la riapertura della scadenza che lo ha
generato.
Flusso Operativo Incasso totale fattura cliente senza
spese:
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Generazione
Incassi / Pagamenti
Inserimento
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Impostare le modalità di registrazione del
pagamento:
- posizione finanziaria
- data scadenza
- data incasso/pagamento
- raggruppa partite
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Impostare data registrazione incasso.
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Indicare importo operazione.
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Avanti.
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Generazione
Incassi /Pagamenti
Filtro
Generale ed Elenco Rate
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Impostare i dati di filtro delle scadenze e
selezionare Carica Dati.
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Marcare le rate da incassare.
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Per modificare i dati di filtro ed aggiungere
altre rate scegliere Seleziona scadenze.
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Completata l’assegnazione delle rate da
incassare selezionare Avanti.
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Generazione
Incassi /Pagamenti
Riepilogo
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Verificare il riepilogo dei conti coinvolti e
le rate da chiudere.
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In caso di mancata quadratura dell’operazione
utilizzare pulsante Sistema Sbilancio Arrotondamenti.
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Fine conclude l’operazione
e crea le rate di pagamento.
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Flusso Operativo Incasso parziale fattura cliente senza
spese:
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Generazione
Incassi / Pagamenti
Inserimento
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Impostare le modalità di registrazione del
pagamento:
- posizione finanziaria
- data scadenza
- data incasso/pagamento
- raggruppa partite
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Impostare data registrazione incasso.
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Indicare importo operazione. (parziale)
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Avanti.
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Generazione
Incassi /Pagamenti
Filtro
Generale ed Elenco Rate
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Impostare i dati di filtro delle scadenze e
selezionare Carica Dati.
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Marcare le rate da incassare.
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Specificare l’importo nella colonna INC/PAG.
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Selezionare Annulla
alla richiesta di creazione di abbuono per rendere disponibile il
valore residuo della partita per un ulteriore incasso.
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Per modificare i dati di filtro ed aggiungere
altre rate scegliere Seleziona scadenze.
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Completata l’assegnazione delle rate da
incassare selezionare Avanti.
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Riepilogo
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Verificare il riepilogo dei conti coinvolti e
le rate da chiudere.
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In caso di mancata quadratura dell’operazione
utilizzare il pulsante Sistema Sbilancio
Arrotondamenti.
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Fine conclude l’operazione
e crea le rate di pagamento.
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Flusso Operativo Incasso fattura cliente con spese:
Importo rata euro 720, valore spese euro 10, Cifra
incassata euro 710.
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Generazione
Incassi / Pagamenti
Inserimento
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Impostare le modalità di registrazione del
pagamento:
- posizione finanziaria
- data scadenza
- data incasso/pagamento
- raggruppa partite
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Impostare data registrazione incasso.
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Imp.euro: indicare importo operazione = 710.
(Importo effettivamente incassato al netto
delle spese)
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Spese euro: digitare 10.
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Avanti.
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Generazione
Incassi /Pagamenti
Filtro Generale
ed Elenco Rate
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Impostare i dati di filtro delle scadenze e
selezionare Carica Dati.
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Marcare la rata da incassare (con importo
pari ad euro 720).
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Avanti.
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Generazione
Incassi /Pagamenti
Riepilogo
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Verificare il riepilogo dei conti coinvolti e
la rata da chiudere.
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Fine conclude l’operazione
e crea la rata di pagamento.
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Flusso Operativo Incasso parziale fattura cliente con
spese:
Importo rata euro 600, valore spese euro 8, Cifra
incassata euro 300, Valore residuo da incassare euro 300.
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Generazione
Incassi / Pagamenti
Inserimento
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Impostare le modalità di registrazione del
pagamento:
- posizione finanziaria
- data scadenza
- data incasso/pagamento
- raggruppa partite
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Impostare data registrazione incasso.
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Imp.euro: indicare importo operazione = 292.
(Importo effettivamente incassato al netto
delle spese)
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Spese euro: digitare 8.
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Avanti.
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Generazione
Incassi /Pagamenti
Filtro
Generale ed Elenco Rate
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Impostare i dati di filtro delle scadenze e
selezionare Carica Dati.
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Marcare la rata da incassare.
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INC/PAG: digitare 300.
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Creare l’abbuono?:
Annulla.
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Avanti.
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Generazione
Incassi /Pagamenti
Riepilogo
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Verificare il riepilogo dei conti coinvolti e
la rata da chiudere.
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Fine conclude l’operazione
e crea le rate di pagamento.
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Flusso Operativo Incasso parziale fattura cliente con
abbuono passivo:
Importo rata euro 203, valore incassato euro 200, importo
abbuono passivo euro 3.
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Generazione
Incassi / Pagamenti
Inserimento
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Impostare le modalità di registrazione del
pagamento:
- posizione finanziaria
- data scadenza
- data incasso/pagamento
- raggruppa partite
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Impostare data registrazione incasso.
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Imp.euro: indicare importo operazione = 200.
(Importo effettivamente incassato)
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Avanti.
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Generazione
Incassi /Pagamenti
Filtro
Generale ed Elenco Rate
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Impostare i dati di filtro delle scadenze e
selezionare Carica Dati.
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Marcare la rata da incassare.
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INC/PAG: digitare 200.
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Creare l’abbuono?:
Conferma.
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Avanti.
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Generazione
Incassi /Pagamenti
Riepilogo
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Verificare il riepilogo dei conti coinvolti e
la rata da chiudere.
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Fine conclude l’operazione
creando la rata di pagamento e la rata di abbuono.
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Flusso Operativo Pagamento fattura fornitore con spese:
Importo rata euro 720, valore spese euro 10, Cifra pagata
euro 730.
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Generazione
Incassi / Pagamenti
Inserimento
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Impostare le modalità di registrazione del
pagamento:
- posizione finanziaria
- data scadenza
- data incasso/pagamento
- raggruppa partite
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Impostare data registrazione pagamento.
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Imp.euro: indicare importo operazione = 730.
(Importo effettivamente pagato comprensivo delle
spese)
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Spese euro: digitare 10.
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Avanti.
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Generazione
Incassi /Pagamenti
Filtro
Generale ed Elenco Rate
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Impostare i dati di filtro delle scadenze e
selezionare Carica Dati.
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Marcare la rata da pagare (con importo pari
ad euro 720).
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Avanti.
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Generazione
Incassi /Pagamenti
Riepilogo
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Verificare il riepilogo dei conti coinvolti e
la rata da chiudere.
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Fine conclude l’operazione
e crea la rata di pagamento.
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Flusso Operativo Pagamento fattura fornitore con abbuono
attivo:
Importo rata euro 203, valore pagato euro 200, importo
abbuono attivo euro 3.
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Generazione
Incassi / Pagamenti
Inserimento
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Impostare le modalità di registrazione del
pagamento:
- posizione finanziaria
- data scadenza
- data incasso/pagamento
- raggruppa partite
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Impostare data registrazione incasso.
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Imp.euro: indicare importo operazione = 200.
(Importo effettivamente incassato)
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Avanti.
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Generazione
Incassi /Pagamenti
Filtro
Generale ed Elenco Rate
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Impostare i dati di filtro delle scadenze e
selezionare Carica Dati.
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|
Marcare la rata da incassare.
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INC/PAG: digitare 200.
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Creare l’abbuono?:
Conferma.
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Avanti.
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Generazione
Incassi /Pagamenti
Riepilogo
|
|
Verificare il riepilogo dei conti coinvolti e
la rata da chiudere.
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|
Fine conclude l’operazione
creando la rata di pagamento e la rata di abbuono.
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