Nota accredito finanziaria

A fronte di Fatture o Fatture immediate emesse è possibile generare un documento di tipo “Nota di accredito finanziaria”. 

Il contenuto del documento è composto da voci i cui valori vengono calcolati a partire dalla “% sconto finanziario” memorizzata in anagrafica cliente, tali righe sono  suddivise per aliquota IVA.

Archivi coinvolti

Anagrafica clienti

Nell’etichetta Generale dell’anagrafica clienti sono stati aggiunte le seguenti informazioni:

·         Sc. Finanziario %: è la percentuale utilizzata per il calcolo del valore delle voci da inserire nel nuovo documento Nota di accredito;

·         Nuovo sc. Finanziario %: nel caso in cui venga rinnovato il contratto e stabilita una % di calcolo diversa da quella in uso;

·         Inizio nuovo sc. fin. %: è la data dalla quale entra in vigore la % presente in “Nuovo sc. Finanziario %”.

Documenti per le Aziende (Attivazione documenti ditta)

In questo profilo è stato inserito il flag  “Sconto finanziario” da assegnare ai documenti che possono dare origine alle Note di accredito finanziario (Fattura  e Fattura immediata).

Voci libere

E’ stata inserita la voce libera “FTVLFIN - ACCREDITO FINANZIARIO” di tipo Solo Importo che viene utilizzata per creare le righe contenute nel nuovo documento.

La descrizione della voce viene sostituita ad ogni generazione con la percentuale dell’aliquota alla quale si riferisce il calcolo.

Esempio:

Costanti

·         FTVLFIN permette di stabilire quale deve essere la voce libera da utilizzare per inserire le righe contenute nella nota di accredito finanziaria. Attualmente viene utilizzata la voce libera FTVLFIN;

·         FTDOCFIN consente di definire quale documento deve essere generato con l’elaborazione di generazione nota di accredito finanziaria. Il documento generato è il “409 - Nota accredito per sconto finanziario”.

Procedura schedulata

Può essere attivata una procedura schedulata che viene eseguita periodicamente e che seleziona le percentuali di sconto finanziario “scadute” e le sostituisce con le nuove percentuali, quelle presenti nel campo “Nuovo sc. Finanziario %”, l’elaborazione provvede inoltre a cancellare la data di “Inizio nuovo sc. fin. %”.

Il confronto viene effettuato con la data di sistema.

Generazione Nota accredito per sconto finanziario

La procedura consente di filtrare il periodo di riferimento e l’intestatario delle Fatture e Fatture immediate che dovranno dare origine alla Nota di accredito per sconto finanziario. Il documenti selezionati possono creare un documento unico oppure tante note di accredito quanti sono i documenti di partenza.

La percentuale di sconto che viene visualizzata dopo la selezione dell’intestatario e poi utilizzata nel calcolo dei valori viene prelevata dall’anagrafica dell’intestatario dal campo “Sc. Finanziario %” o “Nuovo sc. Finanziario %” a seconda della data di validità.

Le Fatture e le Fatture immediate che creano una Nota di accredito per sconto finanziario vengono marcate come documenti già elaborati e non saranno più inclusi in una nuova generazione a condizione che non venga cancellata o azzerata la nota di accredito finanziaria creata; nell’ipotesi in cui la Nota di accredito finanziaria venga eliminata le Fatture e le Fatture immediate vengono nuovamente rese disponibili.

Il documento creato contiene una riga di voce libera per ogni aliquota IVA utilizzata nel documento di partenza, il valore viene calcolato moltiplicando la % di sconto memorizzata in anagrafica del cliente per la somma dei valori di tutte le righe con la medesima aliquota IVA contenuta nel documento di origine.

Qualora venisse creata un’unica nota di accredito a fronte di più Fatture, nel documento di destinazione vengono specificati i valori separatamente per ogni documento di origine.

Esempio – Generazione Nota accredito per sconto finanziario 5%

(a fronte di due fatture contenti articoli con IVA al 10% e IVA al 4%)

Generazione Nota accredito finanziaria non raggruppata:

Generazione Nota accredito finanziaria raggruppata: