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Manutenzione scadenze: Proroga

A volte le scadenze generate non hanno un incasso o un pagamento alla data stabilita; può capitare che tali date subiscano delle variazioni e che vengano posticipate oppure anticipate.

 

Perché tali informazioni di avvenuta modifica non vadano perse la rata originale viene trasformata in Proroga e viene generata una ulteriore rata di tipo scadenza per la nuova data.

 

La rata originale di tipo Scadenza diventa di tipo Proroga e il segno diventa =(uguale). Questo consente di ignorare l’importo delle rate di tipo Proroga nelle visualizzazioni e nelle stampe che prevedono il conteggio di totali.

 

Le operazioni che vengono eseguite sono:

 

·         generazione di una rata di tipo Scadenza con la nuova data scadenza;

·         modifica della tipologia scadenza e del segno nella rata di origine: viene assegnata la tipologia proroga e il segno = (uguale).

 

E’ possibile ripristinare la Scadenza originale ed eliminare la Proroga generata utilizzando la funzione Cancellazione.

 

Flusso Operativo Creazione Proroga:

Creazione Proroga: Parametri

Indicare la data alla quale spostare la data scadenza e  selezionare Avanti.

 

Filtro Generale ed Elenco rate

Impostare i dati di filtro per la selezione della rata da posticipare/anticipare.

Il codice Cliente/Fornitore è obbligatorio.

Selezionare Carica Dati.

Marcare le rate oggetto di modifica data scadenza.

Avanti.

 

Riepilogo

Verificare tipo di operazione: Creazione Proroga e la nuova data Scadenza.

Controllare l’elenco delle rate di cui modificare la data scadenza.

Fine per registrare l’operazione.

 

Flusso Operativo Cancellazione Proroga:

Cancellazione Proroga: Parametri

Scegliere il tipo di operazione Cancellazione e Avanti.

 

Filtro Generale ed Elenco rate

Impostare i dati di filtro per la selezione della proroga da Eliminare.  

Il codice Cliente/Fornitore è obbligatorio.

Selezionare Carica Dati.

Marcare le Proroghe da cancellare.

Avanti.

 

Riepilogo

Verificare tipo di operazione: Cancellazione Proroga.

Controllare l’elenco delle Proroghe da eliminare.

Fine per registrare l’operazione.

 

Manutenzione scadenze: Raggruppamento Rate

Il raggruppamento prevede la creazione di una nuova rata in una partita esistente che contiene i valori di più rate anche appartenenti a partite diverse ma sempre del medesimo Cliente/Fornitore.

Il raggruppamento può avvenire solo se la partita di destinazione contiene almeno una rata di tipo scadenza.

 

 

Le scadenze create a seguito di un Raggruppamento possono essere a loro volta oggetto di raggruppamento. In tal caso il raggruppamento di primo livello può essere ripristinato solo dopo aver eliminato il secondo.

 

 

Per eseguire l’operazione è necessario indicare il numero di partita di destinazione delle rate che si intendono sommare.

Il raggruppamento avviene indipendentemente dal tipo di pagamento di ogni rata e dalla data di scadenza.

 

La funzione di Cancellazione provvede ad eliminare la nuova rata generata e a ripristinare le scadenze chiuse a seguito del raggruppamento.


 

Esempio rate da raggruppare:

Partita

Rata

Scadenza

Tipo

Pagamento

Segno

Importo

20100000053

1

30/11/10

Scadenza

Bonifico

+

60,15

20100000054

1

31/12/10

Scadenza

Ric. bancaria

+

10,50

20100000054

2

31/01/11

Scadenza

Bonifico

+

23,15

20100000103

1

31/12/10

Scadenza

Ric. bancaria

+

40,20

20100000128

1

30/03/11

Scadenza

Bonifico

+

10,00

 

 

Le rate di cui sopra vengono raggruppate nella partita 20100000053 creando una seconda rata con pagamento Bonifico al 31/12/2010.

 

Le scadenze raggruppate vengono chiuse con una rata di tipo Raggruppamento, con segno negativo.

Partita

Rata

Scadenza

Tipo

Pagamento

Segno

Importo

20100000053

1

30/11/10

Scadenza

Bonifico

+

60,15

20100000053

1

30/11/10

Raggruppamento

Bonifico

-

60,15

20100000053

2

31/12/10

Scadenza

Bonifico

+

144,00

20100000054

1

31/12/10

Scadenza

Ric. bancaria

+

10,50

20100000054

1

31/12/10

Raggruppamento

Ric. bancaria

-

10,50

20100000054

2

31/01/11

Scadenza

Bonifico

+

23,15

20100000054

2

31/01/11

Raggruppamento

Bonifico

-

23,15

20100000103

1

31/12/10

Scadenza

Ric. bancaria

+

40,20

20100000103

1

31/12/10

Raggruppamento

Ric. bancaria

-

40,20

20100000128

1

30/03/11

Scadenza

Bonifico

+

10,00

20100000128

1

30/03/11

Raggruppamento

Bonifico

-

10,00

 


 

Flusso Operativo Creazione Raggruppamento:

Creazione Raggruppamento: Parametri

Indicare: codice partita che deve contenere la nuova Scadenza che raggruppa le rate, data scadenza e tipologia pagamento.

Avanti.

 

Filtro Generale ed Elenco rate

Impostare i dati di filtro per la selezione delle rate da Raggruppare.

Il codice Cliente/Fornitore è obbligatorio.

Selezionare Carica Dati.

Marcare le rate da raggruppare.

Le Scadenze possono appartenere anche a partite diverse dello stesso conto.

Avanti.

 

Riepilogo

Verificare le informazioni impostate per il raggruppamento.

Fine per registrare l’operazione.

 

Flusso Operativo Eliminazione Raggruppamento:

Eliminazione Raggruppamento: Parametri

Selezionare Cancellazione.

Avanti.

 

Filtro Generale ed Elenco rate

Impostare i dati di filtro per la selezione delle rate di cui eliminare il Raggruppamento.

Il codice Cliente/Fornitore è obbligatorio.

Selezionare Carica Dati.

Marcare i raggruppamenti da cancellare.

Avanti.

 

Riepilogo

Verificare le informazioni impostate per la cancellazione.

Fine per registrare l’operazione.