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Gestione Incassi e Pagamenti

Le procedure relative agli Incassi Clienti e Pagamenti Fornitori consentono di gestire tutte le casistiche di controllo della gestione entrate ed uscite aziendali, riferite a scadenze attive e passive in valuta di competenza ed in valuta estera.

 

Va precisato che la gestione delle scadenze attive e passive non si limita alla sola gestione di partite riguardanti documenti emessi o ricevuti; è possibile memorizzare delle scadenze con riferimenti a documenti inesistenti per inserire, ad esempio, il pagamento di un'assicurazione, dell’affitto, dell'IVA, ecc.

 

 

 

 

 

 

La gestione di tutte le operazioni di Incasso e Pagamento avviene tramite delle unità di conto denominate partite (vedi GestionePartite).

 

Le partite possono essere generate da documenti o da prima nota (vedi GenerazioneScadenze).

 

Una partita contiene il riepilogo delle informazioni di un documento, le rate di scadenza e i relativi pagamenti; il codice è ottenuto dalla composizione dell’esercizio contabile con il numero ufficiale del documento.

 

La generazione di scadenze Clienti provoca la creazione di partite Attive e la generazione di scadenze Fornitori comporta la creazione di partite Passive. In caso di Note di accredito la tipologia rimane invariata ma i segni vengono invertiti.

 


 

Configurazione Incassi/Pagamenti

I profili coinvolti nella gestione degli Incassi/Pagamenti sono:

 

·         Anagrafiche clienti/fornitori, viene memorizzata la condizione di pagamento da proporre durante l’inserimento dei documenti o della prima nota;

·         Condizioni di pagamento (vedi anche CondizioniPagamento);

·         Coordinate bancarie ditta (vedi anche GestioneBanche);

·         Coordinate bancarie Clienti e Fornitori (vedi anche GestioneBanche);

·         Coordinate bancarie (vedi anche GestioneBanche);

·         Testo distinta effetti;

·         Configurazione posizioni finanziarie;

·         Associazione posizioni finanziarie a tipi incassi/pagamenti;

·         Documenti, e Prima nota dai quali vengono generate le partite.

 

 

 

Configurazione posizione finanziaria

Poiché le operazioni relative ad incassi e pagamenti possono essere inviate alla prima nota per la registrazione dei movimenti contabili oppure trasferite in un file per l’invio delle informazioni ad altri gestionali o database, ogni operazione viene associata ad una Posizione Finanziaria.

 

La Posizione Finanziaria identifica il riferimento contabile al quale imputare i valori finanziari dell’incasso/pagamento (banca, cassa ecc.).

 

Ogni Posizione Finanziaria viene poi associata ad una tipologia di movimento di incasso/pagamento.

 

 

 

 

 


 

 

Posizioni finanziarie standard

Posizione

Codice conto

Descrizione conto

Cassa

03.04.03.01.00001

CASSA CONTANTI

Cassa Valuta

03.04.03.01.00002

CASSA DIVISE ESTERE

Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00001

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

Banca Regionale GL180 (nome di fantasia)-  C/C

14.01.03.01.00002

BANCA REGIONALE GL180 (nome di fantasia)-  C/C

SBF - Banca Nazionale GL180 SBF (nome di fantasia)

14.01.03.04.00001

BANCA NAZIONALE GL180 SBF (nome di fantasia)

SBF - Banca Regionale GL180 SBF (nome di fantasia)

14.01.03.04.00002

BANCA REGIONALE GL180 SBF (nome di fantasia)

Costi e oneri bancari

22.01.14.01.00022

COSTI E ONERI BANCARI

Bonifici fornitori-BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00001

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

Bonifici fornitori-BANCA REGIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00002

BANCA REGIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

Utile su cambi

21.01.05.01.00018

UTILE SU CAMBI

Perdite su cambi

22.01.14.01.00024

PERDITE SU CAMBI

Sconti e Abbuoni Attivi

21.01.01.01.00009

SCONTI ED ABBUONI ATTIVI

Sconti e Abbuoni Passivi

22.01.06.01.00008

SCONTI E ABBUONI PASSIVI

Compensazioni

-

-

Arrotondamenti

21.01.05.01.00017

ARROTONDAMENTI

 

Nella lista delle posizioni finanziarie, sono state configurate più “posizioni” per le due banche utilizzate come esempio;

E’ stato necessario creare più posizioni finanziarie con lo stesso riferimento al piano dei conti perché si è deciso di voler utilizzare causali di prima nota diverse a seconda del tipo di pagamento del fornitore: es. BONIFICF per i bonifici a fornitori e PAGFATT per il pagamento in contanti o con assegno bancario.

Posizione

Codice conto

Causale di prima nota

Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00001

PAGFATT

Banca Regionale GL180 (nome di fantasia)-  C/C

14.01.03.01.00002

PAGFATT

Bonifici fornitori-BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00001

BONIFICF

Bonifici fornitori-BANCA REGIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00002

BONIFICF

 

 In alternativa, ovvero non volendo utilizzare causali specifiche per ogni tipo di operazione e conti diversi, le posizioni finanziarie avrebbero potute essere uniche sia per pagamento con bonifico che per pagamento in contanti:

Posizione

Codice conto

Causale di prima nota

Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00001

PAGFATT

Banca Regionale GL180 (nome di fantasia)-  C/C

14.01.03.01.00002

PAGFATT

 


 

Associazione posizione finanziaria ad incassi

Questa funzione permette di associare le Posizioni finanziare con le relative Tipologie di incasso e pagamento.

Il legame si rende necessario per poter:

·         Rendere disponibile le Posizioni finanziare in fase di input dei movimenti di incasso, pagamento, distinte ecc.;

·         Definire la Posizione finanziaria da proporre abitualmente (default);

·         Associare la causale di prima nota da utilizzare per la contabilizzazione delle registrazione di incasso, pagamento, distinta ecc.

 

Le tipologie di pagamento sono già definite e non integrabili o modificabili dall’utente. Esse sono:

·         Incasso cliente/Incasso cliente in valuta;

·         Incasso fornitore/Incasso fornitore in valuta;

·         Pagamento fornitore/Pagamento fornitore in valuta;

·         Pagamento cliente/Pagamento cliente in valuta;

·         Insoluto;

·         Compensazione cliente/fornitore;

·         Compensazione cliente-fornitore;

·         Compensazione cliente-fornitore in valuta;

·         Differenza cambio attiva/passiva;

·         Abbuono attivo/ passivo;

·         Arrotondamento positivo/passivo;

·         Incasso distinta clienti;

·         Pagamento bonifici fornitori;

·         Incasso cliente iva in sospensione;

·         Spese;

·         Incasso Pagamento Combinato.

 

Ciascuna posizione finanziaria non può essere associata più volte alla stessa tipologia di incasso/pagamento.

 

Per le tipologie Spese, Compensazioni, Differenze cambi, Abbuoni e Arrotondamenti, non si rende necessaria l’assegnazione della causale di prima nota nell’associazione con le posizioni finanziarie in quanto sono parti di una operazione. Es. incasso cliente con spese bancarie o differenze cambi.

 

I conti contabili ed i segni eventualmente presenti nelle causali di prima nota vengono ignorati, saranno utilizzati i conti delle posizioni finanziarie ed i segni dell’operazione di incasso /pagamento.

 

 


 

Associazioni standard

 

Incasso cliente:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Incasso cliente

Cassa

03.04.03.01.00001

Cassa contanti

INCFATT

SI

Incasso cliente

Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00001

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

INCFATT

-

Incasso cliente

Banca Regionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00002

BANCA REGIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

INCFATT

-

Incasso cliente

SBF - Banca Nazionale GL180 SBF (nome di fantasia)

14.01.03.04.00001

BANCA NAZIONALE GL180 SBF (nome di fantasia)

DISTINTA

-

Incasso cliente

SBF - Banca Nazionale GL180 SBF (nome di fantasia)

14.01.03.04.00002

BANCA REGIONALE GL180 SBF (nome di fantasia)

DISTINTA

-

 

 

Incasso cliente in valuta:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Incasso cliente valuta

Cassa valuta

03.04.03.01.00002

CASSA DIVISE ESTERE

INCFATTV

-

Incasso cliente valuta

Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00001

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

INCFATTV

 

Incasso cliente valuta

Banca Regionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00002

BANCA REGIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

INCFATTV

 

 

Pagamento fornitore:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Pagamento fornitore

Cassa

03.04.03.01.00001

Cassa contanti

PAGFATT

SI

Pagamento fornitore

Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia) - C/C

14.01.03.01.00001

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

PAGFATT

-

Pagamento fornitore

Banca Regionale GL180 (nome di fantasia) - C/C

14.01.03.01.00002

BANCA REGIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

PAGFATT

-

Pagamento fornitore

 

Bonifici fornitori - Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia) - C/C

14.01.03.01.00001

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

BONIFICF

-

Pagamento fornitore

Bonifici fornitori - Banca Regionale GL180 (nome di fantasia) - C/C

14.01.03.01.00002

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

BONIFICF

-

 


 

Pagamento fornitore in valuta:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Pagamento fornitore valuta

Cassa valuta

03.04.03.01.00002

CASSA DIVISE ESTERE

PAGFATTV

SI

Pagamento fornitore valuta

Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia) - C/C

14.01.03.01.00001

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

PAGFATTV

 

Pagamento fornitore valuta

Banca Regionale GL180 (nome di fantasia) - C/C

14.01.03.01.00002

BANCA REGIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

PAGFATTV

 

 

Insoluto:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Insoluto

SBF - Banca Nazionale GL180 SBF (nome di fantasia)

14.01.03.04.00001

BANCA NAZIONALE GL180 SBF (nome di fantasia)

INSOLUTO

SI

Insoluto

SBF - Banca Nazionale GL180 SBF (nome di fantasia)

14.01.03.04.00002

BANCA REGIONALE GL180 SBF (nome di fantasia)

INSOLUTO

-

 

Pagamento cliente:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Pagamento cliente

Cassa

03.04.03.01.00001

Cassa contanti

PAGFATT

-

Pagamento cliente

Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00001

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

PAGFATT

SI

Pagamento cliente

Banca Regionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00002

BANCA REGIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

PAGFATT

-

 

Pagamento cliente in Valuta:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Pagamento Cliente Valuta

Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00001

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

PAGFATTV

SI

Pagamento Cliente Valuta

Banca Regionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00002

BANCA REGIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

PAGFATTV

-

 

Incasso fornitore:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Incasso fornitore

Cassa

03.04.03.01.00001

Cassa contanti

INCFATT

-

Incasso fornitore

Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00001

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

INCFATT

SI

Incasso fornitore

Banca Regionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00002

BANCA REGIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

INCFATT

-

 

Incasso fornitore in Valuta:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Incasso Fornitore

Valuta

Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00001

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

INCFATTV

SI

Incasso Fornitore

Valuta

Banca Regionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00002

BANCA REGIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

INCFATTV

-

 

Incasso Distinta clienti:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Incasso Distinta clienti

SBF - Banca Nazionale GL180 SBF (nome di fantasia)

14.01.03.04.00001

BANCA NAZIONALE GL180 SBF (nome di fantasia)

DISTINTA

Si

Incasso Distinta clienti

SBF - Banca Nazionale GL180 SBF (nome di fantasia)

14.01.03.04.00002

BANCA REGIONALE GL180 SBF (nome di fantasia)

DISTINTA

-

 

Pagamento Bonifici Fornitori:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Pagamento Bonifici fornitori

 

Bonifici fornitori - Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia) - C/C

14.01.03.01.00001

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

BONIFICF

SI

Pagamento Bonifici fornitori

Bonifici fornitori - Banca Regionale GL180 (nome di fantasia) - C/C

14.01.03.01.00002

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

BONIFICF

-

 

 

Incasso cliente IVA in sospensione:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Incasso cli. IVA in sospens.

Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00001

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

INCSOSP

SI

Incasso cli. IVA in sospens.

Banca Regionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00002

BANCA REGIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

INCSOSP

-

 

Incasso / Pagamento Combinato:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Incasso Pagamento Combinato

Banca Nazionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00001

BANCA NAZIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

INCFATT

SI

Incasso Pagamento Combinato

Banca Regionale GL180 (nome di fantasia)- C/C

14.01.03.01.00002

BANCA REGIONALE GL180 (nome di fantasia)- C/C

INCFATT

-

 


 

Compensazione Cliente:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Compensazione Cliente

Compensazioni

-

COMPENSV

SI

 

Compensazione Fornitore:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Compensazione Fornitore

Compensazioni

-

COMPENSV

SI

 

Compensazioni Cli./For. in valuta:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Compensaz. Cli/For. in Valuta

Compensazioni

-

COMPENSV

SI

 


 

Altre associazioni particolari

 

Spese:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Spese

Costi e oneri bancari

22.01.14.01.00022

COSTI E ONERI BANCARI

-

-

Differenza cambio attiva:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Differenza cambio attiva

Utile su cambi

21.01.05.01.00018

UTILE SU CAMBI

-

-

Differenza cambio passiva:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Differenza cambio passiva

Perdite su cambi

22.01.14.01.00024

PERDITE SU CAMBI

-

-

Sconti e abbuoni attivi:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Abbuono attivo

Sconti e abbuoni attivi

21.01.01.01.00009

SCONTI ED ABBUONI ATTIVI

-

-

Sconti e abbuoni passivi:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Abbuono passivo

Sconti e abbuoni passivi

22.01.06.01.00008

SCONTI ED ABBUONI PASSIVI

-

-

Arrotondamento positivo:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Arrotondamento Positivo

Arrotondamenti

21.01.05.01.00017

ARROTONDAMENTI ATTIVI

-

-

 

Arrotondamento passivo:

Tipo incasso/pagam.

Posizione finanziaria

Conto associato

Causale Prima Nota

Default

Arrotondamento Passivo

Arrotondamenti

21.01.05.01.00017

ARROTONDAMENTI ATTIVI

-

-

 

 

 

Estratto Conto

Questa applicazione permette di visualizzare per ogni Cliente/Fornitore i valori riepilogativi di partita con relativo saldo secondo i parametri di selezione impostati nella sezione Filtro Generale.

 

E' possibile accedere al dettaglio di una partita selezionando il pulsante Vai a dettaglio.