Importazione registrazioni di Prima Nota fatture emesse
Il file deve contenere i seguenti dati:
·
Data registrazione: la data deve essere inserita nella
forma gg/mm/aa oppure gg/mm/aaaa utilizzando il separatore “/” (barra).
·
Causale: indicare la causale di prima nota esistente in
GL180, solitamente “NSFATT”, da utilizzare per registrare le fatture emesse.
·
Conto: codice del piano dei conti relativo alla riga di
partita e alle righe di contro partita. Il codice di conto deve essere di 13
cifre.
·
Data documento: come data registrazione, deve essere
inserita nella forma gg/mm/aa oppure gg/mm/aaaa utilizzando il separatore “/”
(barra).
·
Numero documento: il valore deve essere di 8 caratteri. I
primi tre caratteri sono riferiti a registro e sequenza presenti nella causale
di prima nota (causale standard “NSFATT” con registro 00 e sequenza 0) e
possono essere alfanumerici. Gli ultimi 5 caratteri devono essere numerici.
Es.: 00 0 00010, 00 0 00011, 00 0 00012 ecc.
·
Importo: valore della partita o contro partita. Massimo
due decimali.
·
Segno: D/A (maiuscolo) segno della riga.
·
Sigla IVA: da assegnare solo alle righe di contropartita;
deve essere una sigla IVA esistente in GL180.
Le righe appartenenti ad una stessa registrazione di prima
nota devono essere inserite sequenzialmente, la prima riga deve contenere il
conto relativo al cliente; le righe successive sono riferite alle
contropartite. Non è necessario indicare il conto dell’erario in caso di sigla
IVA relativa ad una aliquota in quanto viene prelevato dalla causale di prima
nota.
La funzione di importazione esegue una prima fase di
validazione dei dati presenti nel file; nel caso in cui uno o più elementi non
siano corretti o siano immessi in un formato non previsto, viene bloccata
l’operazione e nessun movimento viene importato.
Passata la validazione dei dati la procedura importa e crea
i movimenti di prima nota secondo le regole standard di input:
·
Data registrazione deve essere:
Maggiore o uguale Data documento.
Maggiore ultima data stampa Libro
giornale.
Maggiore ultima data stampa
Registro IVA.
·
Conto deve essere dello stesso “Tipo conto” presente nella
prima riga di partita o contropartita della causale di prima nota.
·
Data documento deve essere:
Minore o uguale data
registrazione
Minore ultima data stampa Libro
giornale
Minore ultima stampa Registro IVA
·
Numero documento non deve essere doppio.
Vengono importati solo i movimenti con quadratura.
Attenzione: la
procedura aggiorna nella tabella protocolli di GL180, Ultima data protocollo e
Ultimo numero protocollo dopo ogni movimento importato. Per evitare che vengano
scartate le registrazioni con data protocollo precedente rispetto all’ultima
data memorizzata è necessario che i movimenti contenuti nel file siano inseriti
in ordine di Data registrazione, Data documento e Numero documento.
Alcuni esempi di movimenti da importare
Emessa fattura
Cliente Rossi Mario totale documento 1.370,00
Vendita prodotti finiti 1.000,00 IVA 22%
Vendita materie prime 150,00 Esente IVA art. 10
Data
Registrazione
|
Causale
|
Conto
|
Data
Documento
|
Numero
Documento
|
Importo
|
Segno
|
Sigla
IVA
|
18/03/2015
|
NSFATT Nostra fattura
|
0302010100115 Rossi
Mario
|
18/03/2015
|
00000011
|
1.370,00
|
D
|
|
18/03/2015
|
NSFATT Nostra fattura
|
2101010100001 Prodotti
finiti
|
18/03/2015
|
00000011
|
1.000,00
|
A
|
22
|
18/03/2015
|
NSFATT Nostra fattura
|
2101010100002 Mat. prime
|
18/03/2015
|
00000011
|
150,00
|
A
|
E10
|
Emessa fattura
Cliente Rossi Mario totale documento 280,00
Vendita prodotti finiti 280,00 Esente IVA art. 10
Data
Registrazione
|
Causale
|
Conto
|
Data
Documento
|
Numero
Documento
|
Importo
|
Segno
|
Sigla
IVA
|
25/03/2015
|
NSFATT Nostra fattura
|
0302010100115 Rossi Mario
|
25/03/2015
|
00000012
|
280,00
|
D
|
|
25/03/2015
|
NSFATT Nostra fattura
|
2101010100001 Prodotti
finiti
|
25/03/2015
|
00000012
|
280,00
|
A
|
E10
|
Emessa Nota accredito
Cliente Rossi Mario totale documento 1.026,00
Vendita prodotti finiti 800,00 IVA 22%
Vendita materie prime 50,00 Esente IVA art. 10
Data
Registrazione
|
Causale
|
Conto
|
Data
Documento
|
Numero
Documento
|
Importo
|
Segno
|
Sigla
IVA
|
28/03/2015
|
NSNCRE
Nostra nota accredito
|
0302010100115
Rossi Mario
|
28/03/2015
|
00000013
|
1.026,00
|
A
|
|
28/03/2015
|
NSNCRE
Nostra nota accredito
|
2101010100001
Prodotti finiti
|
28/03/2015
|
00000013
|
800,00
|
D
|
22
|
28/03/2015
|
NSNCRE
Nostra nota accredito
|
2101010100002
Materie prime
|
28/03/2015
|
00000013
|
50,00
|
D
|
E10
|
Il file deve contenere i seguenti dati:
DataRegistrazione
|
Causale
|
Conto
|
DataDocumento
|
NumDocumento
|
Importo
|
Segno
|
Sigla IVA
|
18/03/2015
|
NSFATT
|
0302010100115
|
18/03/2015
|
00000011
|
1.370,00
|
D
|
|
18/03/2015
|
NSFATT
|
2101010100001
|
18/03/2015
|
00000011
|
1.000,00
|
A
|
22
|
18/03/2015
|
NSFATT
|
2101010100002
|
18/03/2015
|
00000011
|
150,00
|
A
|
E10
|
25/03/2015
|
NSFATT
|
0302010100115
|
25/03/2015
|
00000012
|
280,00
|
D
|
|
25/03/2015
|
NSFATT
|
2101010100001
|
25/03/2015
|
00000012
|
280,00
|
A
|
E10
|
28/03/2015
|
NSNCRE
|
0302010100115
|
28/03/2015
|
00000013
|
1.026,00
|
A
|
|
28/03/2015
|
NSNCRE
|
2101010100001
|
28/03/2015
|
00000013
|
800,00
|
D
|
22
|
28/03/2015
|
NSNCRE
|
2101010100002
|
28/03/2015
|
00000013
|
50,00
|
D
|
E10
|