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Importazione registrazioni di Prima Nota fatture emesse

Il file deve contenere i seguenti dati:

 

·         Data registrazione: la data deve essere inserita nella forma gg/mm/aa oppure gg/mm/aaaa utilizzando il separatore “/” (barra).

·         Causale: indicare la causale di prima nota esistente in GL180, solitamente “NSFATT”, da utilizzare per registrare le fatture emesse.

·         Conto: codice del piano dei conti relativo alla riga di partita e alle righe di contro partita. Il codice di conto deve essere di 13 cifre.

·         Data documento: come data registrazione, deve essere inserita nella forma gg/mm/aa oppure gg/mm/aaaa utilizzando il separatore “/” (barra).

·         Numero documento: il valore deve essere di 8 caratteri. I primi tre caratteri sono riferiti a registro e sequenza presenti nella causale di prima nota (causale standard “NSFATT” con registro 00 e sequenza 0) e possono essere alfanumerici. Gli ultimi 5 caratteri devono essere numerici. Es.: 00 0 00010, 00 0 00011, 00 0 00012 ecc.

·         Importo: valore della partita o contro partita. Massimo due decimali.

·         Segno: D/A (maiuscolo) segno della riga.

·         Sigla IVA: da assegnare solo alle righe di contropartita; deve essere una sigla IVA esistente in GL180.

 

Le righe appartenenti ad una stessa registrazione di prima nota devono essere inserite sequenzialmente, la prima riga deve contenere il conto relativo al cliente; le righe successive sono riferite alle contropartite. Non è necessario indicare il conto dell’erario in caso di sigla IVA relativa ad una aliquota in quanto viene prelevato dalla causale di prima nota.

 

La funzione di importazione esegue una prima fase di validazione dei dati presenti nel file; nel caso in cui uno o più elementi non siano corretti o siano immessi in un formato non previsto, viene bloccata l’operazione e nessun movimento viene importato.

 

Passata la validazione dei dati la procedura importa e crea i movimenti di prima nota secondo le regole standard di input:

·         Data registrazione deve essere:

Maggiore o uguale Data documento.

Maggiore ultima data stampa Libro giornale.

Maggiore ultima data stampa Registro IVA.

·         Conto deve essere dello stesso “Tipo conto” presente nella prima riga di partita o contropartita della causale di prima nota.

·         Data documento deve essere:

Minore o uguale data registrazione

Minore ultima data stampa Libro giornale

Minore ultima stampa Registro IVA

·         Numero documento non deve essere doppio.

 

Vengono importati solo i movimenti con quadratura.

 

Attenzione: la procedura aggiorna nella tabella protocolli di GL180, Ultima data protocollo e Ultimo numero protocollo dopo ogni movimento importato. Per evitare che vengano scartate le registrazioni con data protocollo precedente rispetto all’ultima data memorizzata è necessario che i movimenti contenuti nel file siano inseriti in ordine di Data registrazione, Data documento e Numero documento.


 

Alcuni esempi di movimenti da importare

 

Emessa fattura

Cliente Rossi Mario totale documento 1.370,00

Vendita prodotti finiti 1.000,00 IVA 22%

Vendita materie prime 150,00 Esente IVA art. 10

Data

Registrazione

Causale

Conto

Data

Documento

Numero

Documento

Importo

Segno

Sigla

IVA

18/03/2015

NSFATT Nostra fattura

0302010100115 Rossi Mario

18/03/2015

00000011

1.370,00

D

 

18/03/2015

NSFATT Nostra fattura

2101010100001 Prodotti finiti

18/03/2015

00000011

1.000,00

A

22

18/03/2015

NSFATT Nostra fattura

2101010100002 Mat. prime

18/03/2015

00000011

150,00

A

E10

 

Emessa fattura

Cliente Rossi Mario totale documento 280,00

Vendita prodotti finiti 280,00 Esente IVA art. 10

Data

Registrazione

Causale

Conto

Data

Documento

Numero

Documento

Importo

Segno

Sigla

IVA

25/03/2015

NSFATT Nostra fattura

0302010100115 Rossi Mario

25/03/2015

00000012

280,00

D

 

25/03/2015

NSFATT Nostra fattura

2101010100001 Prodotti finiti

25/03/2015

00000012

280,00

A

E10

 

Emessa Nota accredito

Cliente Rossi Mario totale documento 1.026,00

Vendita prodotti finiti 800,00 IVA 22%

Vendita materie prime 50,00 Esente IVA art. 10

Data

Registrazione

Causale

Conto

Data

Documento

Numero

Documento

Importo

Segno

Sigla

IVA

28/03/2015

NSNCRE

Nostra nota accredito

0302010100115

Rossi Mario

28/03/2015

 

00000013

 

1.026,00

 

A

 

 

28/03/2015

NSNCRE

Nostra nota accredito

2101010100001

Prodotti finiti

28/03/2015

 

00000013

 

800,00

 

D

 

22

 

28/03/2015

 

NSNCRE

Nostra nota accredito

2101010100002

Materie prime

28/03/2015

 

00000013

 

50,00

 

D

 

E10

 

 

Il file deve contenere i seguenti dati:

DataRegistrazione

Causale

Conto

DataDocumento

NumDocumento

Importo

Segno

Sigla IVA

18/03/2015

NSFATT

0302010100115

18/03/2015

00000011

1.370,00

D

 

18/03/2015

NSFATT

2101010100001

18/03/2015

00000011

1.000,00

A

22

18/03/2015

NSFATT

2101010100002

18/03/2015

00000011

150,00

A

E10

25/03/2015

NSFATT

0302010100115

25/03/2015

00000012

280,00

D

 

25/03/2015

NSFATT

2101010100001

25/03/2015

00000012

280,00

A

E10

28/03/2015

NSNCRE

0302010100115

28/03/2015

00000013

1.026,00

A

 

28/03/2015

NSNCRE

2101010100001

28/03/2015

00000013

800,00

D

22

28/03/2015

NSNCRE

2101010100002

28/03/2015

00000013

50,00

D

E10