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Crea e Registra Fatture Fornitore

Questa applicazione permette di creare, ufficializzare e contabilizzare fatture ricevute dai fornitori a fronte di documenti di trasporto già registrati oppure di ufficializzare e contabilizzare fatture immediate.

I valori di entrambe le tipologie di documenti possono essere soggetti a modifiche prima della contabilizzazione; in questo modo le fatture possono avere importi diversi rispetto alle registrazioni contabili degli stessi.

 

Note varie:

·         Nell’elenco relativo alle Fatture immediate vengono evidenziati sia i documenti ufficializzati che non;

·         Non vengono considerati i documenti in valuta diversa dalla valuta di competenza;

·         Vengono creati i movimenti collegati di autofattura e giroconto qualora la causale di prima nota relativa alla registrazione della fattura lo preveda;

·         La contabilizzazione può essere eseguita anche da ogni singolo documento, con stato Pronto per contabilità, posizionandosi sui dati di testata.

 

Attenzione: nel caso sia già presente la partita del documento, nel momento di contabilizzazione viene creato il legame tra la partita e la registrazione contabile; gli importi relativi dalla somma degli imponibili ed iva e l’importo della partita devono coincidere.

 

 

Crea e registra Fattura Fornitore da Documenti di trasporto:

Creazione Fattura Fornitore

Scegliere la natura del documento di origine: Documento di trasporto;

Impostare le date interne di filtro dei documenti e selezionare il pulsante Carica Dati.

Compare l’elenco dei fornitori per i quali esiste almeno un documento nel periodo indicato;

Selezionare il fornitore di riferimento tramite il pulsante Vai a dettaglio.

Viene evidenziata la lista di tutti i Documenti di trasporto appartenenti al fornitore per il periodo di riferimento;

Marcare i documenti per i quali si intende creare la fattura.

Specificare Data documento e Numero documento della fattura fornitore.

Eventualmente aggiornare la data protocollo

Selezionare il pulsante Crea documenti.

Viene generata ed emessa la fattura.

 

 

Contabilizzazione Fattura Fornitore

Selezionare il pulsante Contabilizza.

La pagina propone i dati da contabilizzare che scaturiscono dalle righe del documento.

Si possono modificare:

-       importo di partita e contropartita;

-       segno riga;

-       importo Imponibile;

-       importo IVA.

Si possono inserire:

-       righe di contropartita;

-       righe IVA.

Selezionare il pulsante Valida per verificare la correttezza dei dati inseriti.

Scegliere il pulsante Conferma per eseguire la contabilizzazione del documento (con i dati presenti nei campi modificabili e con le righe aggiunte).

Registra Fattura immediata da fornitore:

Crea e Registra Fattura Fornitore

Scegliere la natura del documento di origine: Fattura immediata;

Impostare le date interne di filtro dei documenti e selezionare il pulsante Carica Dati.

Compare l’elenco dei fornitori per i quali esiste almeno un documento nel periodo indicato;

Selezionare il fornitore di riferimento tramite il pulsante Vai a dettaglio.

Viene evidenziata la lista di tutte le Fatture immediate (ufficializzate e non) appartenenti al fornitore per il periodo di riferimento;

Marcare il documento da contabilizzare.

Specificare Data protocollo.

(solo se il documento non è ufficializzato)

Selezionare il pulsante Contabilizza.

Viene emessa la fattura.

 

 

Contabilizzazione Fattura Immediata Fornitore

La pagina propone i dati da contabilizzare che scaturiscono dalle righe del documento.

Si possono modificare:

-       importo di partita e contropartita;

-       segno riga;

-       importo Imponibile;

-       importo IVA.

Si possono inserire:

-       righe di contropartita;

-       righe IVA.

Selezionare il pulsante Valida per verificare la correttezza dei dati inseriti.

Scegliere il pulsante Conferma per eseguire la contabilizzazione del documento (con i dati presenti nei campi modificabili e con le righe aggiunte).