Crea e Registra Fatture Fornitore
Questa applicazione permette di creare, ufficializzare e
contabilizzare fatture ricevute dai fornitori a fronte di documenti di
trasporto già registrati oppure di ufficializzare e contabilizzare fatture
immediate.
I valori di entrambe le tipologie di documenti possono
essere soggetti a modifiche prima della contabilizzazione; in questo modo le
fatture possono avere importi diversi rispetto alle registrazioni contabili
degli stessi.
Note varie:
·
Nell’elenco relativo alle Fatture immediate vengono evidenziati sia
i documenti ufficializzati che non;
·
Non vengono considerati i documenti in valuta diversa dalla
valuta di competenza;
·
Vengono creati i movimenti collegati di autofattura e giroconto
qualora la causale di prima nota relativa alla registrazione della fattura lo
preveda;
·
La contabilizzazione può essere eseguita anche da ogni singolo
documento, con stato Pronto per contabilità, posizionandosi sui dati di
testata.
Attenzione: nel caso sia già presente la
partita del documento, nel momento di contabilizzazione viene creato il legame
tra la partita e la registrazione contabile; gli importi relativi dalla somma
degli imponibili ed iva e l’importo della partita devono coincidere.
Crea e registra Fattura Fornitore da Documenti di
trasporto:
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Creazione Fattura
Fornitore
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Scegliere la natura del documento di origine:
Documento di trasporto;
Impostare le date interne di filtro dei
documenti e selezionare il pulsante Carica Dati.
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Compare l’elenco dei fornitori per i quali esiste
almeno un documento nel periodo indicato;
Selezionare il fornitore di riferimento
tramite il pulsante Vai a dettaglio.
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Viene evidenziata la lista di tutti i
Documenti di trasporto appartenenti al fornitore per il periodo di
riferimento;
Marcare i documenti per i quali si intende
creare la fattura.
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Specificare Data documento e Numero documento
della fattura fornitore.
Eventualmente aggiornare la data protocollo
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Selezionare il pulsante Crea documenti.
Viene generata ed emessa la fattura.
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Contabilizzazione
Fattura Fornitore
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Selezionare il pulsante Contabilizza.
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La pagina propone i dati da contabilizzare
che scaturiscono dalle righe del documento.
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Si possono modificare:
- importo di partita e
contropartita;
- segno riga;
- importo Imponibile;
- importo IVA.
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Si possono inserire:
- righe di
contropartita;
- righe IVA.
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Selezionare il pulsante Valida per verificare la correttezza dei dati
inseriti.
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Scegliere il pulsante Conferma per eseguire la contabilizzazione del documento (con
i dati presenti nei campi modificabili e con le righe aggiunte).
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Registra Fattura immediata da fornitore:
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Crea e
Registra Fattura Fornitore
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Scegliere la natura del documento di origine:
Fattura immediata;
Impostare le date interne di filtro dei
documenti e selezionare il pulsante Carica Dati.
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Compare l’elenco dei fornitori per i quali
esiste almeno un documento nel periodo indicato;
Selezionare il fornitore di riferimento
tramite il pulsante Vai a dettaglio.
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Viene evidenziata la lista di tutte le
Fatture immediate (ufficializzate e non) appartenenti al fornitore per il
periodo di riferimento;
Marcare il documento da contabilizzare.
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Specificare Data protocollo.
(solo se il documento non è ufficializzato)
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Selezionare il pulsante Contabilizza.
Viene emessa la fattura.
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Contabilizzazione
Fattura Immediata Fornitore
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La pagina propone i dati da contabilizzare
che scaturiscono dalle righe del documento.
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Si possono modificare:
- importo di partita e
contropartita;
- segno riga;
- importo Imponibile;
- importo IVA.
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Si possono inserire:
- righe di
contropartita;
- righe IVA.
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Selezionare il pulsante Valida per verificare la correttezza dei dati
inseriti.
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Scegliere il pulsante Conferma per eseguire la contabilizzazione del documento (con
i dati presenti nei campi modificabili e con le righe aggiunte).
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