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Assegnazione Contropartite Acquisto/Vendite e Contabilizzazione documenti

Ogni articolo di magazzino e voce libera utilizzata nei documenti deve avere associata una tipologia ed una sigla di contropartita in modo da conoscere il conto di destinazione contabile in caso di contabilizzazione del documento.

 

Profili coinvolti

I profili da configurare per la definizione delle contropartite da utilizzare in fase di contabilizzazione documenti sono i seguenti:

 

·         Tipo Contropartite contabili: tipologie di contropartite.

Es. Vendite Italia, Vendite estero ecc.;

·         Contropartite contabili: sigle di contropartita associate al conto del piano dei conti.

Es. VENDITAI = 21.01.01.01.00001 Vendite Italia;

·         Anagrafica azienda: tipologia di contropartita per clienti e fornitori;

Es. contropartita abituale per i clienti: Vendite Italia;

·         Contropartite contabili azienda: associazione tra tipo contropartita e contropartita contabile;

Es. Vendita Italia – VENDITAI.

·         Anagrafica articolo, Anagrafica voci libere: tipologia e sigla contropartita;

·         Anagrafica Cliente e Fornitori: tipologia contropartita.

 


 

Contropartite Acquisto/Vendite

Il Cliente o Fornitore in anagrafica ha associato una tipologia di contropartita.

 

Lo stesso tipo di informazione viene assegnata in anagrafica articolo. Ogni articolo può avere più tipologie/sigle di contropartita memorizzate; la contabilizzazione provvederà a prelevare quella corrispondente a quanto indicato sul cliente/fornitore.

In anagrafica articolo è necessario indicare sia la tipologia di contropartita che la sigla contropartita. Qualora fosse presente solo la tipologia di contropartita la contabilizzazione viene interrotta.

 

E’ possibile inoltre non specificare le contropartite per ogni articolo, ma definirle solamente a livello di anagrafica cliente/fornitore: i conti da assegnare nella registrazione di prima nota verranno prelevati da quanto specificato in tabella “Contropartite contabili azienda”.

 

note: in anagrafica cliente/fornitore è possibile specificare un sottoconto prioritario di contropartita che viene utilizzato solo in caso di input diretto di prima nota; tale contropartita viene proposta con qualsiasi tipo di movimento contabile inserito da un operatore.

 

Contabilizzazione documenti

Durante la contabilizzazione vengono controllati in sequenza le seguenti informazioni:

-       Contropartita indicata sulla riga documento (solo a seguito di un inserimento manuale da parte dell’operatore);

-       Tipologia associata all'anagrafica cliente/fornitore e per ogni riga documento viene verificato che la tipologia letta sia presente in anagrafica articoli o nelle voci libere; se c'è corrispondenza la riga del documento viene contabilizzata con la sigla di contropartita associata, altrimenti viene verificata la tabella Contropartite contabili azienda;

Gli articoli possono avere associata la stessa tipologia ma ognuno può avere una sigla contropartita diversa. Questo permette ad esempio di avere contabilizzazioni del tipo:

 

·         Articolo 1 tipologia Vendita Italia contropartita Vendita materie prime;

·         Articolo 2 tipologia Vendita Italia contropartita Vendita semilavorati;

·         Articolo 3 tipologia Vendita Italia contropartita Vendita prodotti finiti.


 

Esempio di contropartite assegnate in contabilizzazione

 

Clienti e Tipologia contropartita associata:

Cliente

Tipologia contropartita

1500

Vendite Supermercati

1600

Vendite Privati

1700

Vendite Ipermercati

1800

Vendite Ipermercati Estero

 

 

Contropartite contabili azienda:

Tipo contropartita

Sigla contropartita

Vendite Supermercati

VENDITES

Vendite Ipermercati

VENDITEI

 

 

Articoli e Tipologia contropartita + Sigla contropartita associata:

Articolo

Tipologia contropartita

Sigla contropartita

Codice sottoconto

A100

Vendite Supermercati

VENDITES

2101010100001

Vendite Privati

VENDITEP

2101010100002

 

Vendite Ipermercati

VENDITEI

2101010100003

 

Vendite Ipermercati Estero

VENDITEE

2101010100004

A200

Vendite Supermercati

VENDITES

2101010100001

 

Vendite Ipermercati Estero

VENDITEE

2101010100004

A300

-

-

-

A400

Vendite Supermercati

-

-

 

Vendite Privati

-

-

 

Vendite Ipermercati

VENDITEI

2101010100003

 

Vendite Ipermercati Estero

VENDITEE

2101010100004

A500

-

-

-

 


 

Conti assegnati in Prima Nota:

Cliente

Articolo

Contropartita assegnata

Codice sottoconto

1500

A100

VENDITES

2101010100001

 

A200

VENDITES

2101010100001

 

A300

VENDITES

2101010100001

 

A400

VENDITES

 

 

A500

VENDITES

2101010100001

1600

A100

VENDITEP

2101010100002

 

A200

*****non contabilizza importo*****

 

 

A300

*****non contabilizza importo*****

 

 

A400

*****non contabilizza importo*****

 

 

A500

*****non contabilizza importo*****

 

1700

A100

VENDITEI

2101010100003

 

A200

VENDITEI

2101010100003

 

A300

VENDITEI

2101010100003

 

A400

VENDITEI

2101010100003

 

A500

VENDITEI

2101010100003

1800

A100

VENDITEE

2101010100004

 

A200

VENDITEE

2101010100004

 

A300

*****non contabilizza importo*****

 

 

A400

VENDITEE

2101010100004

 

A500

*****non contabilizza importo*****