Assegnazione Contropartite Acquisto/Vendite e Contabilizzazione documenti

Ogni articolo di magazzino e voce libera utilizzata nei documenti deve avere associata una tipologia ed una sigla di contropartita in modo da conoscere il conto di destinazione contabile in caso di contabilizzazione del documento.

Profili coinvolti

I profili da configurare per la definizione delle contropartite da utilizzare in fase di contabilizzazione documenti sono i seguenti:

·         Tipo Contropartite contabili: tipologie di contropartite.

Es. Vendite Italia, Vendite estero ecc.;

·         Contropartite contabili: sigle di contropartita associate al conto del piano dei conti.

Es. VENDITAI = 21.01.01.01.00001 Vendite Italia;

·         Anagrafica azienda: tipologia di contropartita per clienti e fornitori;

Es. contropartita abituale per i clienti: Vendite Italia;

·         Contropartite contabili azienda: associazione tra tipo contropartita e contropartita contabile;

Es. Vendita Italia – VENDITAI.

·         Anagrafica articolo, Anagrafica voci libere: tipologia e sigla contropartita;

·         Anagrafica Cliente e Fornitori: tipologia contropartita.

Contropartite Acquisto/Vendite

Il Cliente o Fornitore in anagrafica ha associato una tipologia di contropartita.

Lo stesso tipo di informazione viene assegnata in anagrafica articolo. Ogni articolo può avere più tipologie/sigle di contropartita memorizzate; la contabilizzazione provvederà a prelevare quella corrispondente a quanto indicato sul cliente/fornitore.

In anagrafica articolo è necessario indicare sia la tipologia di contropartita che la sigla contropartita. Qualora fosse presente solo la tipologia di contropartita la contabilizzazione viene interrotta.

E’ possibile inoltre non specificare le contropartite per ogni articolo, ma definirle solamente a livello di anagrafica cliente/fornitore: i conti da assegnare nella registrazione di prima nota verranno prelevati da quanto specificato in tabella “Contropartite contabili azienda”.

note: in anagrafica cliente/fornitore è possibile specificare un sottoconto prioritario di contropartita che viene utilizzato solo in caso di input diretto di prima nota; tale contropartita viene proposta con qualsiasi tipo di movimento contabile inserito da un operatore.

Contabilizzazione documenti

Durante la contabilizzazione vengono controllati in sequenza le seguenti informazioni:

-       Contropartita indicata sulla riga documento (solo a seguito di un inserimento manuale da parte dell’operatore);

-       Tipologia associata all'anagrafica cliente/fornitore e per ogni riga documento viene verificato che la tipologia letta sia presente in anagrafica articoli o nelle voci libere; se c'è corrispondenza la riga del documento viene contabilizzata con la sigla di contropartita associata, altrimenti viene verificata la tabella Contropartite contabili azienda;

Gli articoli possono avere associata la stessa tipologia ma ognuno può avere una sigla contropartita diversa. Questo permette ad esempio di avere contabilizzazioni del tipo:

·         Articolo 1 tipologia Vendita Italia contropartita Vendita materie prime;

·         Articolo 2 tipologia Vendita Italia contropartita Vendita semilavorati;

·         Articolo 3 tipologia Vendita Italia contropartita Vendita prodotti finiti.

Esempio di contropartite assegnate in contabilizzazione

Clienti e Tipologia contropartita associata:

Contropartite contabili azienda:

Articoli e Tipologia contropartita + Sigla contropartita associata:

Conti assegnati in Prima Nota: