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Contabilizzazione Incassi/Pagamenti

Questa funzione consente la registrazione nell'archivio di prima nota di tutte le operazioni relative ad Incassi e Pagamenti incluse, Distinte bancarie ed Insoluti.

 

La causale indicata ha la precedenza rispetto alla causale associata nel profilo Associazione Posizioni Finanziarie a Incassi/Pagamenti.

 

La Contabilizzazione viene effettuata in:

·         Data Incasso/Pagamento: la data della registrazione di prima nota corrisponde alla data dell’incasso o del pagamento;

·         Data corrente: la data specificata viene utilizzata come data di registrazione del movimento in prima nota.

 

 

Segnalazioni possibili

Segnalazione

Causa

Soluzione

Incasso\pagamento N°xxx del xx/xx/xx: Cliente/fornitore (yyyy) non presente nel piano dei conti

Il Cliente/fornitore oggetto dell’incasso/pagamento non presente nel piano dei conti

Effettuare l’inserimento del Cliente/Fornitore nel piano dei conti

Incasso n° xxxx del xx/xx/xx non è stato contabilizzato perchè la data di registrazione è antecedente alla data ultima stampa libro giornale

L’ultima data di stampa del libro giornale è successiva alla data di registrazione dell’incasso\pagamento in prima nota

Modificare la data di contabilizzazione del movimento

Incasso\pagamento n° xxxx del xx/xx/xx non è stato contabilizzato perchè la posizione finanziaria xxxx non ha un conto associato

Manca il conto del piano dei conti da utilizzare nella creazione della registrazione contabile nella Posizione finanziaria

Associare un conto nella posizione finanziaria

Incasso\pagamento n° xxxx del xx/xx/xx non è stato contabilizzato perchè nell'Associazione Posizioni Finanziarie non è specificata la causale di Prima nota da utilizzare

Manca l’Associazione Posizione Finanziaria oppure manca la causale di prima nota nella posizione finanziaria oppure la causale specificata non esiste

Associare una causale di prima nota esistente

Incasso\pagamento n° xxxx del xx/xx/xx non è stato contabilizzato perchè la data di registrazione è antecedente alla data di incasso\pagamento

Si vuole contabilizzare un incasso\pagamento con una data precedente rispetto alla data in cui è stata effettuata l’operazione

Modificare la data di contabilizzazione

Incasso\pagamento n° xxxx del xx/xx/xx non è stato contabilizzato perchè non esiste l’esercizio di competenza per la data di registrazione

Non esiste l’esercizio di competenza della data di registrazione con la quale si vuole memorizzare il movimento in prima nota

 

Creare l’esercizio di competenza (utente useradmin) o cambiare la data di contabilizzazione

Incasso\pagamento n° xxxx del xx/xx/xx non è stato contabilizzato perchè la causale xxx non può essere usata per incassi\pagamenti in valuta

Si sta contabilizzando un Incasso\pagamento in valuta con una causale di prima nota che non prevede la gestione della valuta

Utilizzare una causale che prevede la gestione della valuta