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Contabilizzazione documenti

La Contabilizzazione documenti consente l'automatica registrazione dei documenti emessi o ricevuti con stato Pronto per contabilità nell'archivio di prima nota.

La funzione si compone di una prima pagina contenente l’impostazione di eventuali filtri e di una seconda pagina contenente i parametri di inserimento dei movimenti di prima nota relativi ai documenti da contabilizzare.

Filtri

Alcuni criteri di selezione:

Scad. emesse: Si, contabilizza solo i documenti che hanno già emesso le scadenze; No, contabilizza

solo i documenti che non hanno emesso scadenza; Non definito, contabilizza tutti i documenti.

Registro: registro di appartenenza del documento.

Opzioni

In questa sezione vengono definite le modalità con le quali i documenti possono essere registrati in prima nota.

Nel caso in cui si contabilizzino tutti i tipi di documenti esistenti non è necessario indicare le sigle causali di prima nota qualora il profilo Attivazione documenti ditta sia stato compilato alle colonne Causale e Caus. estero.

Diversamente è necessario contabilizzare un tipo di documento per volta ed indicare la causale di registrazione.

 

La Contabilizzazione viene effettuata in Data protocollo. Il documento viene registrato con data movimento uguale alla data protocollo; data documento è quella presente nel documento;

 

 

Flag Non controllare data documenti generatori

Quando viene contabilizzato un documento la procedura provvede a verificare se i Documenti (es. DDT) che lo compongono hanno più di un mese di differenza rispetto la data del documento da contabilizzare (es. Fattura); quando ciò si verifica si possono riscontrare due condizioni:

 

·         Falg non attivo. Compare una segnalazione bloccante che non permette la contabilizzazione del documento.

Il documento xxxx non è stato contabilizzato perché documento generante troppo vecchio.

Esempio

(01/05/13 - 01/06/13) - (01/05/13 - 30/06/13) Avviso + Contabilizzazione

(01/05/13 - 01/07/13) - (01/01/13 - 01/06/13) Avviso + No Contabilizzazione

·         Falg attivo. Compare un avviso e il documento viene contabilizzato.

Il documento xxxx ha documenti generanti troppo vecchi.

Esempio

(01/05/13 - 01/06/13) - (01/05/13 - 30/06/13) Avviso + Contabilizzazione

(01/05/13 - 01/07/13) - (01/01/13 - 01/06/13) Avviso + Contabilizzazione con Data esigibilità = data protocollo

 

Attenzione: L'intervallo di tempo è riferito al mese e non al numero di giorni.

 

Se si stanno contabilizzando documenti ricevuti da fornitore che hanno il flag Intrastat attivo nella testata del documento, è necessario indicare le causali riferite a Vostra fattura CEE (e Vostra fattura CEE valuta); in questo modo vengono memorizzati i movimenti di Vostra fattura CEE, Autofattura CEE Vendita e Giroconto CEE automaticamente nella data di protocollo.


 

Segnalazioni possibili

Segnalazioni bloccanti

Segnalazione

Causa

Soluzione

Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perché è stata specificata la causale di prima nota

Non esiste la causale di prima nota associata al documento

-Memorizzare nella tabella Attivazione documenti ditta la causale di prima nota

-Selezionare il documento interessato e scegliere dalla lista la causale con la quale contabilizzare il documento

Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perchè non è stata specificata la causale di Prima nota in Valuta

Il documento è in valuta, e non è stata specificata la causale di prima nota

-Memorizzare nella tabella Attivazione documenti ditta la causale di prima nota

-Selezionare il documento interessato e scegliere dalla lista la causale di prima nota in valuta

Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perchè non è stata specificata la causale di Prima nota per INTRASTAT in Valuta

Il documento ha il flag INTRASTAT attivo, e

non è stata specificata la causale di prima nota in valuta

-Memorizzare nella tabella Attivazione documenti ditta la causale di prima nota

-Selezionare il documento interessato e scegliere dalla lista la causale di prima nota in valuta

Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perchè non è stata specificata la causale di Prima nota per INTRASTAT

Il documento ha il flag INTRASTAT attivo, e

non è stata specificata la causale di prima nota

-Memorizzare nella tabella Attivazione documenti ditta la causale di prima nota

-Selezionare il documento interessato e scegliere dalla lista la causale di prima nota

Causale non valida perchè non ha il conto per l'IVA non detaribile.

Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perchè si sono verificati degli errori

La causale di prima nota associata non ha il tipo conto per l’iva non detraibile associato

Assegnare il tipo conto iva non detraibile e relativo conto del piano dei conti nella causale di prima nota

Causale non valida perchè non ha il conto per l'IVA

Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perchè si sono verificati degli errori

La causale di prima nota associata non ha il tipo conto per l’iva associato

Assegnare il tipo conto iva e relativo conto nella causale di prima nota

Documento del xx/xx/xx N°xxx: Cliente/fornitore (xx) non presente nel piano dei conti

Il cliente/fornitore non è stato inserito nel piano dei conti

Procedere al caricamento del conto nel piano dei conti

Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perchè contropartita inesistente per tipo riga (0) e Articolo/Voce (xxx)

Manca la contropartita contabile in Anagrafica articolo nel dettaglio Amminstraz. o nel profilo Contropartite contabili standard

-Inserire nella tabella Contropartite il conto contabile da associare all'articolo/voce libera ed aggiornare il dettaglio Amminstraz. in Anagrafica articoli/profilo voci libere .

- Completare il profilo Contropartite contabili standard

Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perché la data di registrazione è antecedente alla data ufficiale documento

Si sta contabilizzando un documento con una data registrazione precedente la data ufficiale del documento

Modificare la Data corrente di contabilizzazione

Documento del xx/xx/xx N°xxx ha documenti generanti troppo vecchi

Si sta contabilizzando un documento generato da documenti con più di un mese di differenza tra loro; e il flag Non controllare data documenti generatori non è attivo. (L'intervallo di tempo è riferito al mese e non al numero di giorni)

-Attivare il flag Non controllare data documenti generatori

-inserire manualmente in prima nota il documento

Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perché la causale XXXXX non può essere usata per documenti in valuta

Si sta contabilizzando un documento in valuta con una causale che non prevede la gestione in valuta

Scegliere la causale corretta

Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perché la data di registrazione è antecedente a ultima data stampa registro

La data protocollo del documento è minore o uguale alla Data stampa del registro IVA di appartenenza

Modificare Data stampa nella tabella protocolli del registro IVA di riferimento

 


 

Segnalazione

Causa

Soluzione

Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perché la data di registrazione è antecedente alla data ultima stampa libro giornale

La data protocollo del documento è minore o uguale alla Data giornale presente in anagrafica ditta

Modificare Data giornale in anagrafica ditta

Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perché il registro presente nella causale XXXXX non è compatibile con quello del documento

Si sta contabilizzando un documento associato ad un tipo di registro diverso dal registro contenuto nella causale di prima nota

-Assegnare alla causale di prima nota il registro presente nel documento

-Memorizzare nella tabella Attivazione documenti ditta la causale di prima nota corretta

-Selezionare il documento interessato e scegliere dalla lista la causale di prima nota

Documento del xx/xx/xx N°xxx Esercizio contabile non trovato per la data della registrazione

Non esiste l’esercizio contabile relativo 

Inserire esercizio contabile in Configurazione aziende

Il Fornitore non è presente come cliente nel piano dei conti. Il documento non è stato contabilizzato perchè si è verificato un errore durante la creazione delle registrazioni collegate per l'Autofattura

Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perchè si sono verificati degli errori

Il fornitore per il quale si sta contabilizzando il documento non è stato inserito come cliente

Inserire il fornitore anche come cliente in anagrafica e nel dettaglio del piano dei conti

Il documento non è stato contabilizzato perchè la causale XXXX non ha la causale collegata per l'Autofattura

Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perchè si sono verificati degli errori

Manca il collegamento con la causale di Autofattura nella causale di registrazione della Fattura fornitore

Inserire la sigla II causale relativa alla registrazione dell’atuofattura nella causale di registrazione Fattura fornitore

Il documento non è stato contabilizzato perchè la causale XXXX non ha la causale collegata per il Giroconto

Il Documento non è stato contabilizzato perché si è verificato un errore durante la creazione delle registrazioni collegate per l'Autofattura.

Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perchè si sono verificati degli errori

Manca il collegamento con la causale di GiroConto nella causale di registrazione della Autofattura

Inserire la sigla II causale relativa alla registrazione del Giroconto nella causale di registrazione Autofattura

Il documento non è stato contabilizzato perchè non contiene righe con importi

Il documento contiene solo righe descrittive oppure non contiene righe

Inserire righe articolo oppure voci libere con importi

 

 

Altre segnalazioni non bloccanti:

Segnalazione

Causa

Il Documento del xx/xx/xx N°xxx: E' stata impostata la data esigibilità xx/xx/xx per la Liquidazione IVA

La data dei DDT che compongono la fattura è diversa dal periodo

E’ possibile modificare la data esigibilità nel dettaglio Altri dati, e togliere il flag mese precedente

Il Documento del xx/xx/xx N°xxx Totale valore documento uguale a zero

Il valore totale del documento è pari a zero

 

Il Documento del xx/xx/xx N°xxx ha documenti generanti troppo vecchi

Si sta contabilizzando un documento generato da documenti con più di un mese di differenza tra loro; e il flag Non controllare data documenti generatori è attivo. (L'intervallo di tempo è riferito al mese e non al numero di giorni)

E’ possibile modificare la data esigibilità nel dettaglio Altri dati, e togliere il flag mese precedente