Contabilizzazione documenti
La Contabilizzazione documenti consente l'automatica
registrazione dei documenti emessi o ricevuti con stato Pronto per contabilità
nell'archivio di prima nota.
La funzione si compone di una prima pagina contenente l’impostazione
di eventuali filtri e di una seconda pagina contenente i parametri di
inserimento dei movimenti di prima nota relativi ai documenti da
contabilizzare.
Filtri
Alcuni criteri di selezione:
Scad. emesse: Si,
contabilizza solo i documenti che hanno già emesso le scadenze; No,
contabilizza
solo i documenti che non hanno emesso scadenza; Non
definito, contabilizza tutti i documenti.
Registro: registro di appartenenza del documento.
Opzioni
In questa sezione vengono definite le modalità con le quali
i documenti possono essere registrati in prima nota.
Nel caso in cui si contabilizzino tutti i tipi di documenti
esistenti non è necessario indicare le sigle causali di prima nota qualora il
profilo Attivazione documenti ditta sia stato compilato alle colonne Causale e
Caus. estero.
Diversamente è necessario contabilizzare un tipo di
documento per volta ed indicare la causale di registrazione.
La Contabilizzazione viene effettuata in Data protocollo. Il
documento viene registrato con data movimento uguale alla data protocollo; data
documento è quella presente nel documento;
Flag Non controllare data documenti generatori
Quando viene contabilizzato un documento la procedura
provvede a verificare se i Documenti (es. DDT) che lo compongono hanno più di
un mese di differenza rispetto la data del documento da contabilizzare (es. Fattura);
quando ciò si verifica si possono riscontrare due condizioni:
·
Falg non attivo. Compare una segnalazione bloccante che non
permette la contabilizzazione del documento.
Il documento xxxx non è stato
contabilizzato perché documento generante troppo vecchio.
Esempio
(01/05/13 - 01/06/13) - (01/05/13 - 30/06/13)
Avviso + Contabilizzazione
(01/05/13 - 01/07/13) - (01/01/13 - 01/06/13)
Avviso + No Contabilizzazione
·
Falg attivo. Compare un avviso e il documento viene
contabilizzato.
Il documento xxxx ha documenti
generanti troppo vecchi.
Esempio
(01/05/13 - 01/06/13) - (01/05/13 - 30/06/13)
Avviso + Contabilizzazione
(01/05/13 - 01/07/13) - (01/01/13 - 01/06/13)
Avviso + Contabilizzazione con Data esigibilità = data protocollo
Attenzione: L'intervallo
di tempo è riferito al mese e non al numero di giorni.
Se si stanno contabilizzando
documenti ricevuti da fornitore che hanno il flag Intrastat attivo nella
testata del documento, è necessario indicare le causali riferite a Vostra
fattura CEE (e Vostra fattura CEE valuta); in questo modo vengono memorizzati i
movimenti di Vostra fattura CEE, Autofattura CEE Vendita e Giroconto CEE
automaticamente nella data di protocollo.
Segnalazioni possibili
Segnalazioni bloccanti
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Segnalazione
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Causa
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Soluzione
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Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato
contabilizzato perché è stata specificata la causale di prima nota
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Non esiste la causale di prima nota associata
al documento
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-Memorizzare nella tabella Attivazione
documenti ditta la causale di prima nota
-Selezionare il documento interessato e
scegliere dalla lista la causale con la quale contabilizzare il documento
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Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato
contabilizzato perchè non è stata specificata la causale di Prima nota in
Valuta
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Il documento è in valuta, e non è stata
specificata la causale di prima nota
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-Memorizzare nella tabella Attivazione
documenti ditta la causale di prima nota
-Selezionare il documento interessato e
scegliere dalla lista la causale di prima nota in valuta
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Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato
contabilizzato perchè non è stata specificata la causale di Prima nota per
INTRASTAT in Valuta
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Il documento ha il flag INTRASTAT attivo, e
non è stata specificata la causale di prima
nota in valuta
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-Memorizzare nella tabella Attivazione
documenti ditta la causale di prima nota
-Selezionare il documento interessato e
scegliere dalla lista la causale di prima nota in valuta
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Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato
contabilizzato perchè non è stata specificata la causale di Prima nota per
INTRASTAT
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Il documento ha il flag INTRASTAT attivo, e
non è stata specificata la causale di prima
nota
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-Memorizzare nella tabella Attivazione
documenti ditta la causale di prima nota
-Selezionare il documento interessato e
scegliere dalla lista la causale di prima nota
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Causale non valida perchè non ha il conto per
l'IVA non detaribile.
Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato
contabilizzato perchè si sono verificati degli errori
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La causale di prima nota associata non ha il
tipo conto per l’iva non detraibile associato
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Assegnare il tipo conto iva non detraibile e
relativo conto del piano dei conti nella causale di prima nota
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Causale non valida perchè non ha il conto per
l'IVA
Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato
contabilizzato perchè si sono verificati degli errori
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La causale di prima nota associata non ha il
tipo conto per l’iva associato
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Assegnare il tipo conto iva e relativo conto
nella causale di prima nota
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Documento del xx/xx/xx N°xxx:
Cliente/fornitore (xx) non presente nel piano dei conti
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Il cliente/fornitore non è stato inserito nel
piano dei conti
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Procedere al caricamento del conto nel piano
dei conti
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Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato
contabilizzato perchè contropartita inesistente per tipo riga (0) e
Articolo/Voce (xxx)
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Manca la contropartita contabile in
Anagrafica articolo nel dettaglio Amminstraz. o nel profilo Contropartite
contabili standard
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-Inserire nella tabella Contropartite il
conto contabile da associare all'articolo/voce libera ed aggiornare il
dettaglio Amminstraz. in Anagrafica articoli/profilo voci libere .
- Completare il profilo Contropartite
contabili standard
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Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato
contabilizzato perché la data di registrazione è antecedente alla data
ufficiale documento
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Si sta contabilizzando un documento con una
data registrazione precedente la data ufficiale del documento
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Modificare la Data corrente di
contabilizzazione
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Documento del xx/xx/xx N°xxx ha documenti
generanti troppo vecchi
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Si sta contabilizzando un documento generato
da documenti con più di un mese di differenza tra loro; e il flag Non
controllare data documenti generatori non è attivo. (L'intervallo di tempo è
riferito al mese e non al numero di giorni)
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-Attivare il flag Non controllare data
documenti generatori
-inserire manualmente in prima nota il
documento
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Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato
contabilizzato perché la causale XXXXX non può essere usata per documenti in
valuta
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Si sta contabilizzando un documento in valuta
con una causale che non prevede la gestione in valuta
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Scegliere la causale corretta
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Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato
contabilizzato perché la data di registrazione è antecedente a ultima data
stampa registro
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La data protocollo del documento è minore o
uguale alla Data stampa del registro IVA di appartenenza
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Modificare Data stampa nella tabella
protocolli del registro IVA di riferimento
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Segnalazione
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Causa
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Soluzione
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Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato
contabilizzato perché la data di registrazione è antecedente alla data ultima
stampa libro giornale
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La
data protocollo del documento è minore o uguale alla Data giornale presente
in anagrafica ditta
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Modificare
Data giornale in anagrafica ditta
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Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato
contabilizzato perché il registro presente nella causale XXXXX non è
compatibile con quello del documento
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Si
sta contabilizzando un documento associato ad un tipo di registro diverso dal
registro contenuto nella causale di prima nota
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-Assegnare alla causale di prima nota il
registro presente nel documento
-Memorizzare nella tabella Attivazione
documenti ditta la causale di prima nota
corretta
-Selezionare
il documento interessato e scegliere dalla lista la causale di prima nota
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Documento del xx/xx/xx N°xxx Esercizio contabile non trovato per la data della
registrazione
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Non
esiste l’esercizio contabile relativo
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Inserire
esercizio contabile in Configurazione aziende
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Il Fornitore non è
presente come cliente nel piano dei conti. Il documento non è stato contabilizzato
perchè si è verificato un errore durante la creazione delle registrazioni
collegate per l'Autofattura
Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perchè si sono verificati degli
errori
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Il
fornitore per il quale si sta contabilizzando il documento non è stato
inserito come cliente
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Inserire
il fornitore anche come cliente in anagrafica e nel dettaglio del piano dei
conti
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Il documento non è stato contabilizzato
perchè la causale XXXX non ha la causale collegata per l'Autofattura
Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perchè si sono verificati degli
errori
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Manca il collegamento con la causale di
Autofattura nella causale di registrazione della Fattura fornitore
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Inserire la sigla II causale relativa alla
registrazione dell’atuofattura nella causale di registrazione Fattura fornitore
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Il documento non è stato contabilizzato
perchè la causale XXXX non ha la causale collegata per il Giroconto
Il Documento non è stato contabilizzato perché si è verificato un errore durante la creazione delle
registrazioni collegate per l'Autofattura.
Documento del xx/xx/xx N°xxx non è stato contabilizzato perchè si sono verificati degli
errori
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Manca
il collegamento con la causale di GiroConto nella causale di registrazione
della Autofattura
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Inserire
la sigla II causale relativa alla registrazione del Giroconto nella causale
di registrazione Autofattura
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Il documento non è stato contabilizzato
perchè non contiene righe con importi
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Il
documento contiene solo righe descrittive oppure non contiene righe
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Inserire
righe articolo oppure voci libere con importi
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Altre segnalazioni non bloccanti:
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Segnalazione
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Causa
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Il Documento del xx/xx/xx N°xxx: E' stata
impostata la data esigibilità xx/xx/xx per la Liquidazione IVA
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La data dei DDT che compongono la fattura è
diversa dal periodo
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E’ possibile modificare la data esigibilità
nel dettaglio Altri dati, e togliere il flag mese precedente
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Il Documento del xx/xx/xx N°xxx Totale valore
documento uguale a zero
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Il valore totale del documento è pari a zero
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Il Documento del xx/xx/xx N°xxx ha documenti generanti
troppo vecchi
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Si sta contabilizzando un documento generato
da documenti con più di un mese di differenza tra loro; e il flag Non
controllare data documenti generatori è attivo. (L'intervallo di tempo è
riferito al mese e non al numero di giorni)
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E’ possibile modificare la data esigibilità
nel dettaglio Altri dati, e togliere il flag mese precedente
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