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Gestione Compensazioni

Questa funzione permette la chiusura parziale o totale di partite emesse a clienti o ricevute da fornitori.

 

La compensazione può essere eseguita tra partite della stessa natura e conto oppure tra tipologia di natura diversa ma uguali conti (il codice del cliente deve essere lo stesso del fornitore):

Tipo Partita

Segno

Compensabile con

Tipo Partita

Segno

Attiva

(Fattura cliente)

Positivo

Attiva

(Nota accredito a cliente)

Negativo

(Nota accredito a cliente)

Passiva

(Fattura da fornitore)

Positivo

Passiva

(Nota accredito da fornitore)

Negativo

(Nota accredito da fornitore)

Attiva

(Fattura cliente)

Positivo

Passiva

(Fattura da fornitore)

Positivo

(Fattura da fornitore)

 

Per la compensazione di una nota di accredito a cliente con più fatture a cliente si deve compensare ogni singola fattura.

 

Nel caso in cui la compensazione avvenga tra partite con valori espressi in valuta è possibile venga registrata anche una differenza cambio.

 

Configurazione profili

Posizioni finanziarie: verificare l’esistenza delle seguenti posizioni.

-       “Compensazione Cli.-Forn.” con codice conto contabile vuoto.

-       “Differenza cambio attiva” con specificato il codice sottoconto corrispondente all’utile su cambi.

-       “Differenza cambio passiva” con specificato il codice sottoconto corrispondente alla perdita su cambi.

 

Associa Posizioni finanziarie a incassi/pagamenti: associare la posizione finanziaria al tipo di operazione come da tabella.

Tipo Incasso/Pagamento

Posizione finanziaria

Causale prima nota

Default

Compensazione Cli.-Forn.

Compensazione Cli.-Forn.

COMPENS

Si

Compensaz. Cli.-Forn. in valuta

Compensaz. Cli.-Forn. valuta

COMPENSV

Si

Differenza cambio attiva

Differenza cambio attiva

-

Si

Differenza cambio passiva

Differenza cambio passiva

-

Si

Compensazione cliente

Compensazione cliente

COMPENS

Si

Compensazione fornitore

Compensazione fornitore

COMPENS

Si

 

 

Registra Compensazioni Clienti

La registrazione delle compensazione avviene sempre a partire dalla partita Positiva.

 

Flusso Operativo Registrazione Compensazione Fattura-Nota accredito Cliente:

Incasso/Pagamento - Filtro generale - Elenco Scadenze

Impostare le modalità di filtro della partita.

Consigliato il codice Cliente.

Selezionare Carica Dati.

Selezionare la rata riferita alla fattura cliente, da utilizzare per la compensazione della nota di accredito.

Avanti.


Filtro generale - Elenco Scadenze

Impostare le modalità di filtro della partita Attiva – Negativa (nota accredito). Es. numero partita.

Selezionare la rata riferita alla nota di accredito da compensare con la fattura.

Avanti.

 

Riepilogo Posizione Finanziaria

Verificare le informazioni riportate.

Fine per registrare l’operazione.

Registra Compensazioni Cliente-Fornitore

La registrazione delle compensazione avviene sempre a partire dalla partita Positiva in questo caso dalla partita Cliente. 

 

Flusso Operativo Registrazione Compensazione Fattura Cliente – Fattura Fornitore:

Incasso/Pagamento - Filtro generale - Elenco Scadenze

Impostare le modalità di filtro della partita Cliente.

Consigliato il codice Cliente.

Selezionare Carica Dati.

Selezionare la rata della fattura cliente da utilizzare per la compensazione della fattura fornitore.

Avanti.


Filtro generale - Elenco Scadenze

Impostare le modalità di filtro della partita Passiva - Positiva (fattura fornitore). Es. numero partita.

Selezionare la rata riferita alla fattura fornitore, da compensare con la rata della fattura cliente.

Avanti.

 

Riepilogo Posizione Finanziaria

Verificare le informazioni riportate.

Fine per registrare l’operazione.

 

 

Attenzione: la compensazione tra scadenze cliente e fornitore è possibile solo se il cliente è inserito in anagrafica anche come fornitore con lo stesso codice.