Assegnazione Clienti/Fornitori al piano dei conti
La funzione permette di assegnare al cliente o al fornitore
il conto di appartenenza al piano dei conti. Questo si rende necessario al fine
della contabilizzazione dei documenti in prima nota.
Il piano dei conti di GL180 prevede cinque livelli di
suddivisione, ogni anagrafica cliente o fornitore che prevede delle
registrazioni in contabilità deve essere compresa nel piano dei conti e
appartenere ad un “Conto padre” composto da Voce, Gruppo, Mastro, Conto. Il
codice del Sottoconto, cioè il quinto livello, viene identificato con il codice
del cliente/fornitore.
Assegnazione Clienti/Fornitori
L’assegnazione avviene separatamente per Clienti o per
Fornitori.
La selezione delle anagrafiche da visualizzare viene
eseguita su clienti o fornitori che non hanno un conto di appartenenza al Piano
dei conti. Oltre a questo primo filtro implicito, l’utente può impostare altre
preferenze a sua discrezione quali: zona, categoria, nazione, tipo di
contropartita.
Una ulteriore selezione può essere eseguita su clienti o
fornitori che hanno dei documenti “contabilizzabili” esistenti; per individuare
quali sono i documenti “contabilizzabili” è sufficiente verificare quali
documenti hanno il flag “contab.” attivo nel profilo “Documenti per le aziende”
visibile dall’utente amministratore.
Assegnazione manuale
L’assegnazione manuale prevede la scelta da parte
dell’utente di quale conto assegnare al cliente/fornitore; vengono visualizzati
i “Conti”(di quarto livello) che hanno almeno un Sottoconto di tipo Cliente o
Fornitore associato.
Assegnazione da prototipo
Nell’assegnazione da prototipo l’utente sceglie il conto
contabile da attribuire in base al conto presente nel modello
cliente/fornitore.
Nella lista dei prototipi disponibili vengono visualizzati
solamente quelli cha hanno il collegamento con il Piano dei conti.