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Assegnazione Clienti/Fornitori al piano dei conti

 

La funzione permette di assegnare al cliente o al fornitore il conto di appartenenza al piano dei conti. Questo si rende necessario al fine della contabilizzazione dei documenti in prima nota.

 

Il piano dei conti di GL180 prevede cinque livelli di suddivisione, ogni anagrafica cliente o fornitore che prevede delle registrazioni in contabilità deve essere compresa nel piano dei conti e appartenere ad un “Conto padre” composto da Voce, Gruppo, Mastro, Conto. Il codice del Sottoconto, cioè il quinto livello, viene identificato con il codice del cliente/fornitore.

 

 

Assegnazione Clienti/Fornitori

L’assegnazione avviene separatamente per Clienti o per Fornitori.

 

La selezione delle anagrafiche da visualizzare viene eseguita su clienti o fornitori che non hanno un conto di appartenenza al Piano dei conti. Oltre a questo primo filtro implicito, l’utente può impostare altre preferenze a sua discrezione quali: zona, categoria, nazione, tipo di contropartita.

 

Una ulteriore selezione può essere eseguita su clienti o fornitori che hanno dei documenti “contabilizzabili” esistenti; per individuare quali sono i documenti “contabilizzabili” è sufficiente verificare quali documenti hanno il flag “contab.” attivo nel profilo “Documenti per le aziende” visibile dall’utente amministratore.

 

Assegnazione manuale

L’assegnazione manuale prevede la scelta da parte dell’utente di quale conto assegnare al cliente/fornitore; vengono visualizzati i “Conti”(di quarto livello) che hanno almeno un Sottoconto di tipo Cliente o Fornitore associato.

 

Assegnazione da prototipo

Nell’assegnazione da prototipo l’utente sceglie il conto contabile da attribuire in base al conto presente nel modello cliente/fornitore.

 

Nella lista dei prototipi disponibili vengono visualizzati solamente quelli cha hanno il collegamento con il Piano dei conti.