Argomenti più utili Fattura Elettronica Split Payment Reverse Charge Dichiarazione Intento Comunicazione fatture - Spesometro Anagrafica Articoli Anagrafica Clienti Fornitori Flusso Documenti Operazioni Su Documenti Note Documenti Storico Condizioni Vendita Acquisto Allegati Digitali Schedulazione Processi Configurazione Agenti Generazione Listino E Specializzazioni Struttura Listini Struttura Listini Fornitori Struttura Listini Interni Struttura Promozioni Omaggi Prima Nota Comunicazioni Importazione Anagrafiche Excel Importazione Documenti Excel Rifatturazione Documenti Varianti Articolo Condizioni Pagamento Trend Di Magazzino Altri argomenti Addebito Spese Bollo Allineamento Dati Clienti Anagrafica Personale Anagrafiche Aperture Chiusure Contabili Aperture Magazzino Articolo62 Assegnazione Piano Conti Associazione Nuovi Report Attributi Aggiuntivi Tabelle Banche Black List2013 Catalogo Stampe Cespiti Chiusura Documenti Compensazioni Partite C O N A I Configurazione Agenti Portale Configurazione Documenti Configurazione Posizioni Finanziarie Configurazione Prezzi Configurazione Sconti Configurazione Utenti Interni Consulta Modifica Listini Contabilizzazione Documenti Contabilizzazione Incassi Pagamenti Contratti Acquisto Contratti Provvigione Contratti Vendita Controllo Totalizzatori Contro Partite Copia Documenti Crea E Registra Fatture Fornitore Data Condizioni Di Vendita Data Consegna Data Spedizione Data Inizio Fine Uso Anagrafiche Distinta Banca Documenti I Prezzi V A Inclusa Documenti Ricorsivi Ecommerce Esportazione Importazione Provvigioni Etichette G S1128 Fido Formati Numerici Generazione assortimenti Generazione Listini Fornitori Generazione Listini Interni Generazione Scadenze Google Calendar Importazione Listini Excel Importazione Prima Nota Import Export Articoli Cliente Excel Incassi Pagamenti Inserimento Guidato Prima Nota Inserimento Multiplo Scadenze Fornitori Insoluti I N T R A S T A T Inventario P D A I V A Sospensione Kit Lavori Lifo Fifo Liquidazione I V A Listini In Valuta Manutenzione Agenti In Anagrafica Clienti Manutenzione Agenti Su Documenti Manutenzione Scadenze Modifica Codice Piano Conti Monitoraggio Validazione Spedizioni Movimenti Associati Nazioni Nota Accredito Finanziaria Note Clienti Packing Pallettizzazione Partite Per Iniziare G L180 Business Piano Dei Conti Predefiniti Premi Fine Anno Procedure Su Dettaglio Listini Profili Creazione Documenti Condizioni Vendita Proposta Provvigione Agente Protocolli Quick Pay Raggruppamenti Fatturazione Ragg Statistici Clienti Redditività Registra Incassi Pagamenti Registra Incassi Pagamenti Combinati Ricalcola Condizioni Di Vendita Rinnovo Listini Ritenute Acconto Sales Force Sales Force Sede Scadenze Manuali Scala Sconti Combinata S S C Scheda Cliente Sostituzione Componenti Distinta Base Spedizioni Spese Trasporto Spesometro Spesometro2012 Spesometro2013 Stampa Anomalie Provvigioni Stampa Clienti Assegnati Ad Agenti Stampa Configurazione Listini Stampa Definitiva Documenti Stampa Differenze Clienti Stampa Disponibilita Stampa Elenco Clienti Agenti Stato Documenti Totali Documenti Generatori Trasferimento Merce

Gestione articolo 62

Il pagamento del corrispettivo riferito alla vendita di prodotti alimentari deperibili deve essere eseguito entro 30 giorni per le merci deteriorabili con scadenza minore di 60 giorni ed entro 60 giorni per le merci che non lo sono.

In entrambi i casi la decorrenza del pagamento inizia dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, mentre gli interessi devono essere calcolati dal giorno successivo alla scadenza.

 

Per individuare quali sono i documenti per i quali è necessario emettere le fatture di interessi è stata introdotta la Data di invio. Tale data viene assegnata automaticamente nel momento di postalizzazione del documento.

 

Flusso operativo:

 

 

L’operazione di Emissione analizza gli articoli contenuti nel documento assegnando la categoria di pagamento relativa all’articolo con categoria più bassa; il documento viene considerando incassabile entro la data ottenuta sommando alla data di invio i giorni della categoria di pagamento. Oltre la suddetta data devono essere calcolati gli interessi.

 

Attenzione: per le Fatture immediate, considerata la natura del documento, la data di invio viene aggiornata nel momento di emissione e non con l’operazione di postalizzazione come per le fatture differite.


 

 

La stampa dell’elenco scadenze per data pagamento Articolo 62 viene eseguita dalla funzione Stampa scadenze clienti impostando i seguenti parametri:

·         Raggruppamento: Giorno\Conto;

·         Scadenze chiuse: No;

·         Tipologia pagamento;

·         Tipo documento;

·         Report: Elenco scadenze per data pagamento (A62).

 

 

Selezionando il report “Elenco scadenze per data pagamento (A62) scadute” è possibile ottenere l’elenco delle sole rate scadute per quanto riguarda l’articolo 62; il filtro viene eseguito confrontando la “Data di riferimento” con la data di invio memorizzata sul documento alla quale sono stati aggiunti i giorni della categoria di pagamento.

 

NOTE: la categoria di pagamento viene assegnata sempre con l’operazione di emissione indipendentemente dal tipo di documento (DDT, Fattura ecc.); l’assegnazione avviene anche per documenti generati a seguito di una evasione i cui documenti di origine avevano già una categoria assegnata.

 

La Data di invio viene memorizzata sul documento e non è presente tra i dati della partita; è indispensabile quindi la presenza del documento per la gestione dell’articolo 62.