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Aperture/chiusure contabili

La funzione di Aperture/chiusure contabili permette la generazione automatica delle scritture contabili relative ai movimenti di chiusura e apertura di clienti, fornitori e sottoconti.

 

La registrazione dell’eventuale utile o perdita d’esercizio deve essere eseguita dall’utente prima di procedere alla generazione automatica di aperture e chiusure.

 

I saldi considerati per la generazione dei movimenti contabili sono i progressivi risultanti dall’esercizio di competenza. E’ utile quindi eseguire la ricostruzione dei saldi contabili indicando le date di inizio e fine esercizio, l’anno di competenza di cui si vuole effettuare la chiusura e l’apertura dei conti ed effettuare l’operazione con aggiornamento saldi iniziali e correnti. A tal fine è necessario tenere presente che se ci sono movimenti inseriti con data XX/XX/2015 e la competenza è del 2014, la ricostruzione progressivi deve avvenire indicando: dal 01/01/2004 al 31/12/2015 e competenza 2014.

 

Oltre al controllo dei saldi diventa indispensabile anche il controllo del tipo di chiusura di tutti i sottoconti attraverso la stampa del piano conti. Il tipo di chiusura deve essere Patrimoniale per i sottoconti patrimoniali, Reddito per i sottoconti economici, Nessuno per sottoconti che non devono essere chiusi e riaperti (Stato patrimoniale c/bilancio apertura, Stato patrimoniale c/bilancio chiusura e Conto economico c/risultato d’esercizio).

 

Struttura Causali di prima nota

Si consiglia di utilizzare causali di prima nota prive di segno e di partite.

Causale

II Causale

Registri

Registro

Flag da attivare

Apertura conti

-

Nessuno

Nessuno

Giornale

Aggiorna conti

Aggiorna iniziale

Quadratura

Chiusura conti

-

Nessuno

Nessuno

Giornale

Quadratura

Giroconto Profitti e Perdite

-

Nessuno

Nessuno

Giornale

Quadratura

 

Per le causali di Chiusura conti patrimoniali o conti di reddito è consigliato non attivare i flag di Aggiorna conti. In questo modo non verranno aggiornati i progressivi dare/avere dei conti e l’utente avrà la possibilità di eseguire in qualsiasi momento una stampa bilancio da piano conti con i valori del bilancio finale; la stampa dello stesso da prima nota non visualizzerà alcun valore, in quanto nella lettura di tutti i movimenti dell’anno di competenza saranno compresi anche i movimenti di chiusura e risulterà un saldo a zero per tutti i conti.

 

La funzione propone le causali standard da utilizzare per la creazione di movimenti contabili di chiusura e di apertura.

 

L’utente deve specificare i Sottoconti dei conti di riepilogo. I Sottoconti standard di riepilogo sono:

·         50.01.01.01.00009 STATO PATRIMONIALE C/BILANCIO DI CHIUSURA;

·         50.01.01.01.00008 STATO PATRIMONIALE C/BILANCIO APERTURA;

·         50.01.01.01.00010 CONTO ECONOMICO C/RISULTATO D'ESERCIZIO;

 

Riepilogo sequenza operazioni:

·         Rilevazione utile/perdita esercizio;

·         Ricostruzione saldi contabili con “Aggiorna saldo” Corrente ed Iniziale dell’esercizio da chiudere;

·         Stampa piano dei conti e verifica del tipo di chiusura dei conti;

·         Stampa bilancio da piano dei conti e da prima nota;

·         Verifica dell’esattezza dei valori contabili ottenuti dalla stampa dei bilanci;

·         Controllo causali prima nota;

·         Backup dati;

·         Eseguire la funzione Aperture/chiusure contabili;

·         Controllare che il saldo dei mastrini di chiusura, apertura e conto economico sia a zero.

 

L’applicativo controllerà l’esistenza di scritture contabili con le stesse causali e lo stesso anno contabile, e in caso di ricerca nulla procederà con la generazione dei movimenti.

 

Per rieseguire le chiusure/aperture conti procedere come segue:

·         Azzerare i movimenti di prima nota relativi a chiusure e aperture;

·         Ricostruzione saldi contabili con “Aggiorna saldo” Corrente ed Iniziale dell’esercizio da chiudere;

·         Eseguire la funzione Aperture/chiusure contabili.

 

IMPORTANTE: i movimenti cancellati non saranno più recuperabili, si consiglia di porre molta attenzione alle causali selezionate e/o alle date per evitare di eliminare registrazioni non relative alle chiusure e aperture contabili.